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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
AFC Gamma
AFCG
USD 69.4 M
| USD 154 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
2227
Genuine Parts
GPC
USD 18.5 mil M
| USD 123 | ﹤0.01% |
1
-419
| -100% | -USD 54.2 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2228
Bank First Corp
BFC
USD 1637 M
| USD 122 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
2229
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 84 | ﹤0.01% |
1
-706
| -100% | -USD 59.6 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2230
Antero Midstream
AM
USD 9797 M
| USD 71 | ﹤0.01% |
4
-25,562
| -100% | -USD 461 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
2231
CorVel
CRVL
USD 4026 M
| USD 68 | ﹤0.01% |
1
-244
| -100% | -USD 17.7 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
2232
Asure Software
ASUR
USD 204 M
| USD 66 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2233
Banner Corp
BANR
USD 2476 M
| USD 63 | ﹤0.01% |
1
-236
| -100% | -USD 14.9 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
2234
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 54 | ﹤0.01% |
1
-692
| -100% | -USD 39.8 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
2235
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
USD 9877 M
| USD 47 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2236
Winnebago Industries
WGO
USD 678 M
| USD 41 | ﹤0.01% |
1
-469
| -100% | -USD 17.1 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
2237
International Paper
IP
USD 18 mil M
| USD 39 | ﹤0.01% |
1
-349
| -100% | -USD 14.4 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
2238
York Water
YORW
USD 502 M
| USD 32 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
2239
TIC Solutions Inc
TIC
USD 1888 M
| USD 20 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2240
Eastern Bankshares
EBC
USD 4870 M
| USD 18 | ﹤0.01% |
1
-24,127
| -100% | -USD 442 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
2241
Perma-Fix Environmental Services
PESI
USD 261 M
| USD 13 | ﹤0.01% |
1
-718
| -100% | -USD 9.15 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2242
Amplitude
AMPL
USD 1843 M
| USD 12 | ﹤0.01% |
1
-825
| -100% | -USD 8.68 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2243
Lightpath Technologies
LPTH
USD 536 M
| USD 11 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 8 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
2244
Mitek Systems
MITK
USD 727 M
| USD 11 | ﹤0.01% |
1
-13,257
| -100% | -USD 125 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2245
Amcor
AMCR
USD 20.3 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
2246
Aaon
AAON
USD 6079 M
| – | – |
-105
| Cerradas | -USD 9.8 k | – |
|
2247
Adeia
ADEA
USD 2252 M
| – | – |
-1,229
| Cerradas | -USD 20.6 k | – |
|
2248
AGCO
AGCO
USD 7264 M
| – | – |
-141
| Cerradas | -USD 15.1 k | – |
|
2249
Dejó de cotizar
Akero Therapeutics
AKRO
| – | – |
-9,186
| Cerradas | -USD 436 k | – |
|
|
2250
Dejó de cotizar
Allete
ALE
| – | – |
-63,691
| Cerradas | -USD 4.23 M | – |
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.