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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
Dejó de cotizar
iRobot
IRBT
| – | – |
-7,623
| Cerradas | -USD 27.4 k | – |
|
2277
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| – | – |
-121
| Cerradas | -USD 54.1 k | – |
|
2278
Karat Packaging
KRT
USD 1063 M
| – | – |
-16,130
| Cerradas | -USD 407 k | – |
|
2279
Ligand Pharmaceuticals
LGND
USD 5892 M
| – | – |
-94
| Cerradas | -USD 16.7 k | – |
|
2280
Dejó de cotizar
Light & Wonder
LNW
| – | – |
-6,494
| Cerradas | -USD 545 k | – |
|
2281
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| – | – |
-8,498
| Cerradas | -USD 947 k | – |
|
2282
Mama's Creations
MAMA
USD 607 M
| – | – |
-39
| Cerradas | -USD 410 | – |
|
2283
Dejó de cotizar
MeridianLink
MLNK
| – | – |
-21,883
| Cerradas | -USD 436 k | – |
|
2284
Dejó de cotizar
MRC Global
MRC
| – | – |
-110,466
| Cerradas | -USD 1.59 M | – |
|
2285
Dejó de cotizar
ODP
ODP
| – | – |
-2,388
| Cerradas | -USD 66.5 k | – |
|
2286
Dejó de cotizar
Potbelly
PBPB
| – | – |
-1,302
| Cerradas | -USD 22.2 k | – |
|
2287
PACCAR
PCAR
USD 58.3 mil M
| – | – |
-386
| Cerradas | -USD 38 k | – |
|
2288
Dejó de cotizar
Premier
PINC
| – | – |
-23,754
| Cerradas | -USD 660 k | – |
|
2289
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| – | – |
-344
| Cerradas | -USD 39.4 k | – |
|
2290
Dejó de cotizar
PROS Holdings
PRO
| – | – |
-2,372
| Cerradas | -USD 54.3 k | – |
|
2291
QuidelOrtho
QDEL
USD 885 M
| – | – |
-519
| Cerradas | -USD 15.3 k | – |
|
2292
Dejó de cotizar
Steelcase
SCS
| – | – |
-5,163
| Cerradas | -USD 88.8 k | – |
|
2293
Dejó de cotizar
Spirit AeroSystems
SPR
| – | – |
-7,139
| Cerradas | -USD 276 k | – |
|
2294
Dejó de cotizar
Surmodics
SRDX
| – | – |
-10,030
| Cerradas | -USD 300 k | – |
|
2295
Stoneridge
SRI
USD 165 M
| – | – |
-25,303
| Cerradas | -USD 193 k | – |
|
2296
Stock Yards Bancorp
SYBT
USD 2383 M
| – | – |
-141
| Cerradas | -USD 9.9 k | – |
|
2297
Dejó de cotizar
Tourmaline Bio
TRML
| – | – |
-7,323
| Cerradas | -USD 350 k | – |
|
2298
Dejó de cotizar
Veritex Holdings
VBTX
| – | – |
-68,656
| Cerradas | -USD 2.3 M | – |
|
2299
Dejó de cotizar
Verint Systems
VRNT
| – | – |
-42,860
| Cerradas | -USD 868 k | – |
|
2300
Dejó de cotizar
Vital Energy
VTLE
| – | – |
-18,494
| Cerradas | -USD 312 k | – |
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.