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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
Nicht mehr gelistet
iRobot
IRBT
| – | – |
-7.623
| Geschlossen | -27.367 $ | – |
|
2277
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| – | – |
-121
| Geschlossen | -54.115 $ | – |
|
2278
Karat Packaging
KRT
1,06 Mrd. $
| – | – |
-16.130
| Geschlossen | -406.637 $ | – |
|
2279
Ligand Pharmaceuticals
LGND
5,89 Mrd. $
| – | – |
-94
| Geschlossen | -16.651 $ | – |
|
2280
Nicht mehr gelistet
Light & Wonder
LNW
| – | – |
-6.494
| Geschlossen | -545.106 $ | – |
|
2281
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
| – | – |
-8.498
| Geschlossen | -947.272 $ | – |
|
2282
Mama's Creations
MAMA
607 Mio. $
| – | – |
-39
| Geschlossen | -410 $ | – |
|
2283
Nicht mehr gelistet
MeridianLink
MLNK
| – | – |
-21.883
| Geschlossen | -436.128 $ | – |
|
2284
Nicht mehr gelistet
MRC Global
MRC
| – | – |
-110.466
| Geschlossen | -1,59 Mio. $ | – |
|
2285
Nicht mehr gelistet
ODP
ODP
| – | – |
-2.388
| Geschlossen | -66.506 $ | – |
|
2286
Nicht mehr gelistet
Potbelly
PBPB
| – | – |
-1.302
| Geschlossen | -22.186 $ | – |
|
2287
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
| – | – |
-386
| Geschlossen | -37.952 $ | – |
|
2288
Nicht mehr gelistet
Premier
PINC
| – | – |
-23.754
| Geschlossen | -660.361 $ | – |
|
2289
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| – | – |
-344
| Geschlossen | -39.395 $ | – |
|
2290
Nicht mehr gelistet
PROS Holdings
PRO
| – | – |
-2.372
| Geschlossen | -54.343 $ | – |
|
2291
QuidelOrtho
QDEL
885 Mio. $
| – | – |
-519
| Geschlossen | -15.285 $ | – |
|
2292
Nicht mehr gelistet
Steelcase
SCS
| – | – |
-5.163
| Geschlossen | -88.804 $ | – |
|
2293
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
| – | – |
-7.139
| Geschlossen | -275.565 $ | – |
|
2294
Nicht mehr gelistet
Surmodics
SRDX
| – | – |
-10.030
| Geschlossen | -299.797 $ | – |
|
2295
Stoneridge
SRI
165 Mio. $
| – | – |
-25.303
| Geschlossen | -192.809 $ | – |
|
2296
Stock Yards Bancorp
SYBT
2,38 Mrd. $
| – | – |
-141
| Geschlossen | -9.869 $ | – |
|
2297
Nicht mehr gelistet
Tourmaline Bio
TRML
| – | – |
-7.323
| Geschlossen | -350.259 $ | – |
|
2298
Nicht mehr gelistet
Veritex Holdings
VBTX
| – | – |
-68.656
| Geschlossen | -2,3 Mio. $ | – |
|
2299
Nicht mehr gelistet
Verint Systems
VRNT
| – | – |
-42.860
| Geschlossen | -867.915 $ | – |
|
2300
Nicht mehr gelistet
Vital Energy
VTLE
| – | – |
-18.494
| Geschlossen | -312.364 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .