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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
Deslistada
iRobot
IRBT
| – | – |
-7.623
| Encerrada | -US$ 27,4 mil | – |
|
2277
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| – | – |
-121
| Encerrada | -US$ 54,1 mil | – |
|
2278
Karat Packaging
KRT
US$ 1,06 bi
| – | – |
-16.130
| Encerrada | -US$ 407 mil | – |
|
2279
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$ 5,89 bi
| – | – |
-94
| Encerrada | -US$ 16,7 mil | – |
|
2280
Deslistada
Light & Wonder
LNW
| – | – |
-6.494
| Encerrada | -US$ 545 mil | – |
|
2281
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| – | – |
-8.498
| Encerrada | -US$ 947 mil | – |
|
2282
Mama's Creations
MAMA
US$ 607 mi
| – | – |
-39
| Encerrada | -US$ 410 | – |
|
2283
Deslistada
MeridianLink
MLNK
| – | – |
-21.883
| Encerrada | -US$ 436 mil | – |
|
2284
Deslistada
MRC Global
MRC
| – | – |
-110.466
| Encerrada | -US$ 1,59 mi | – |
|
2285
Deslistada
ODP
ODP
| – | – |
-2.388
| Encerrada | -US$ 66,5 mil | – |
|
2286
Deslistada
Potbelly
PBPB
| – | – |
-1.302
| Encerrada | -US$ 22,2 mil | – |
|
2287
PACCAR
PCAR
US$ 58,3 bi
| – | – |
-386
| Encerrada | -US$ 38 mil | – |
|
2288
Deslistada
Premier
PINC
| – | – |
-23.754
| Encerrada | -US$ 660 mil | – |
|
2289
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| – | – |
-344
| Encerrada | -US$ 39,4 mil | – |
|
2290
Deslistada
PROS Holdings
PRO
| – | – |
-2.372
| Encerrada | -US$ 54,3 mil | – |
|
2291
QuidelOrtho
QDEL
US$ 885 mi
| – | – |
-519
| Encerrada | -US$ 15,3 mil | – |
|
2292
Deslistada
Steelcase
SCS
| – | – |
-5.163
| Encerrada | -US$ 88,8 mil | – |
|
2293
Deslistada
Spirit AeroSystems
SPR
| – | – |
-7.139
| Encerrada | -US$ 276 mil | – |
|
2294
Deslistada
Surmodics
SRDX
| – | – |
-10.030
| Encerrada | -US$ 300 mil | – |
|
2295
Stoneridge
SRI
US$ 165 mi
| – | – |
-25.303
| Encerrada | -US$ 193 mil | – |
|
2296
Stock Yards Bancorp
SYBT
US$ 2,38 bi
| – | – |
-141
| Encerrada | -US$ 9,9 mil | – |
|
2297
Deslistada
Tourmaline Bio
TRML
| – | – |
-7.323
| Encerrada | -US$ 350 mil | – |
|
2298
Deslistada
Veritex Holdings
VBTX
| – | – |
-68.656
| Encerrada | -US$ 2,3 mi | – |
|
2299
Deslistada
Verint Systems
VRNT
| – | – |
-42.860
| Encerrada | -US$ 868 mil | – |
|
2300
Deslistada
Vital Energy
VTLE
| – | – |
-18.494
| Encerrada | -US$ 312 mil | – |
|
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CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.