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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
Healthpeak Properties
DOC
US$ 13,1 bi
| US$ 2,35 mil | ﹤0,01% |
146
-2.718
| -95% | -US$ 47,9 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
2202
Hain Celestial
HAIN
US$ 21,5 mi
| US$ 2,19 mil | ﹤0,01% |
2.046
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
2203
Quanterix
QTRX
US$ 136 mi
| US$ 2,14 mil | ﹤0,01% |
336
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2204
NextNav
NN
US$ 1,62 bi
| US$ 1,98 mil | ﹤0,01% |
119
-1.671
| -93% | -US$ 23,7 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
2205
VSE Corp
VSEC
US$ 4,6 bi
| US$ 1,73 mil | ﹤0,01% |
10
-74
| -88% | -US$ 12,7 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
|
BBBYW
2206
Deslistada
Neighborhood Intelligence Inc Warrants
BBBYW
| US$ 1,59 mil | ﹤0,01% |
+2.412
| Nova | +US$ 2,29 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
2207
Root
ROOT
US$ 782 mi
| US$ 1,44 mil | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2208
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
US$ 828 mi
| US$ 1,38 mil | ﹤0,01% |
+37
| Nova | +US$ 1,3 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
2209
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$ 7,59 bi
| US$ 1,37 mil | ﹤0,01% |
+18
| Nova | +US$ 1,47 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
2210
Ares Management
ARES
US$ 25,5 bi
| US$ 1,29 mil | ﹤0,01% |
8
-21
| -72% | -US$ 3,27 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2211
Virco
VIRC
US$ 102 mi
| US$ 1,22 mil | ﹤0,01% |
191
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2212
Deslistada
RE/MAX Holdings
RMAX
| US$ 1,11 mil | ﹤0,01% |
146
+124
| +564% | +US$ 1,01 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
2213
Cohen & Steers
CNS
US$ 3,58 bi
| US$ 942 | ﹤0,01% |
15
-1.945
| -99% | -US$ 127 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
2214
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$ 6,17 bi
| US$ 860 | ﹤0,01% |
315
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
2215
Aurora
AUR
US$ 9,7 bi
| US$ 852 | ﹤0,01% |
222
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2216
JetBlue
JBLU
US$ 1,11 bi
| US$ 746 | ﹤0,01% |
164
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2217
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| US$ 725 | ﹤0,01% |
4
-165
| -98% | -US$ 29,9 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2218
Revvity
RVTY
US$ 17 bi
| US$ 581 | ﹤0,01% |
6
-187
| -97% | -US$ 18 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2219
Deslistada
Applied Therapeutics
APLT
| US$ 466 | ﹤0,01% |
4.661
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
2220
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 310 | ﹤0,01% |
1
-209
| -100% | -US$ 59,7 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2221
Kadant
KAI
US$ 3,12 bi
| US$ 285 | ﹤0,01% |
1
-69
| -99% | -US$ 19,6 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
2222
LifeMD
LFMD
US$ 113 mi
| US$ 239 | ﹤0,01% |
70
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2223
Ridgepost Capital
RPC
US$ 912 mi
| US$ 226 | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
2224
Seneca Foods Class A
SENEA
US$ 1,15 bi
| US$ 221 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
2225
IDEX
IEX
US$ 17,4 bi
| US$ 178 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
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CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.