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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| – | – |
-199
| Encerrada | -US$ 54,3 mil | – |
|
2252
Deslistada
Aris Water Solutions
ARIS
| – | – |
-13.200
| Encerrada | -US$ 326 mil | – |
|
2253
Deslistada
AvidXchange
AVDX
| – | – |
-244.346
| Encerrada | -US$ 2,43 mi | – |
|
2254
Barrett Business Services
BBSI
US$ 789 mi
| – | – |
-1.211
| Encerrada | -US$ 53,7 mil | – |
|
2255
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$ 4,48 bi
| – | – |
-2.192
| Encerrada | -US$ 20 mil | – |
|
2256
Ceco Environmental
CECO
US$ 3,32 bi
| – | – |
-1.564
| Encerrada | -US$ 80,1 mil | – |
|
2257
Center Bancorp
CNOB
US$ 1,53 bi
| – | – |
-565
| Encerrada | -US$ 14 mil | – |
|
2258
Deslistada
Mr. Cooper
COOP
| – | – |
-1.347
| Encerrada | -US$ 284 mil | – |
|
2259
Chesapeake Utilities
CPK
US$ 3,34 bi
| – | – |
-118
| Encerrada | -US$ 15,9 mil | – |
|
2260
Cooper-Standard Automotive
CPS
US$ 370 mi
| – | – |
-3.307
| Encerrada | -US$ 122 mil | – |
|
2261
CVB Financial
CVBF
US$ 3,85 bi
| – | – |
-704
| Encerrada | -US$ 13,3 mil | – |
|
2262
Dominion Energy
D
US$ 55,9 bi
| – | – |
-886
| Encerrada | -US$ 54,2 mil | – |
|
2263
Estee Lauder
EL
US$ 37,9 bi
| – | – |
-132
| Encerrada | -US$ 11,6 mil | – |
|
2264
Entegris
ENTG
US$ 21,2 bi
| – | – |
-167
| Encerrada | -US$ 15,4 mil | – |
|
2265
Deslistada
89bio
ETNB
| – | – |
-5.956
| Encerrada | -US$ 87,6 mil | – |
|
2266
First Watch Restaurant Group
FWRG
US$ 748 mi
| – | – |
-247
| Encerrada | -US$ 3,86 mil | – |
|
2267
Deslistada
Guaranty Bancshares
GNTY
| – | – |
-2.781
| Encerrada | -US$ 136 mil | – |
|
2268
Great Southern Bancorp
GSBC
US$ 851 mi
| – | – |
-2.608
| Encerrada | -US$ 160 mil | – |
|
2269
Deslistada
Hanesbrands
HBI
| – | – |
-7.630
| Encerrada | -US$ 50,3 mil | – |
|
2270
Healthcare Services Group
HCSG
US$ 1,45 bi
| – | – |
-578
| Encerrada | -US$ 9,7 mil | – |
|
2271
Deslistada
HarborOne Bancorp
HONE
| – | – |
-44.108
| Encerrada | -US$ 600 mil | – |
|
2272
Deslistada
Heidrick & Struggles
HSII
| – | – |
-19.614
| Encerrada | -US$ 976 mil | – |
|
2273
Deslistada
Integral Ad Science
IAS
| – | – |
-40.513
| Encerrada | -US$ 412 mil | – |
|
2274
Deslistada
Informatica
INFA
| – | – |
-47.883
| Encerrada | -US$ 1,19 mi | – |
|
2275
Deslistada
Interpublic Group of Companies
IPG
| – | – |
-19.157
| Encerrada | -US$ 535 mil | – |
|
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CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.