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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
AFC Gamma
AFCG
US$ 69,4 mi
| US$ 154 | ﹤0,01% |
54
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
2227
Genuine Parts
GPC
US$ 18,5 bi
| US$ 123 | ﹤0,01% |
1
-419
| -100% | -US$ 54,2 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2228
Bank First Corp
BFC
US$ 1,64 bi
| US$ 122 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
2229
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 84 | ﹤0,01% |
1
-706
| -100% | -US$ 59,6 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2230
Antero Midstream
AM
US$ 9,8 bi
| US$ 71 | ﹤0,01% |
4
-25.562
| -100% | -US$ 461 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
2231
CorVel
CRVL
US$ 4,03 bi
| US$ 68 | ﹤0,01% |
1
-244
| -100% | -US$ 17,7 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
2232
Asure Software
ASUR
US$ 204 mi
| US$ 66 | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2233
Banner Corp
BANR
US$ 2,48 bi
| US$ 63 | ﹤0,01% |
1
-236
| -100% | -US$ 14,9 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
2234
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 54 | ﹤0,01% |
1
-692
| -100% | -US$ 39,8 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
2235
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$ 9,9 bi
| US$ 47 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2236
Winnebago Industries
WGO
US$ 678 mi
| US$ 41 | ﹤0,01% |
1
-469
| -100% | -US$ 17,1 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
2237
International Paper
IP
US$ 18 bi
| US$ 39 | ﹤0,01% |
1
-349
| -100% | -US$ 14,4 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
2238
York Water
YORW
US$ 502 mi
| US$ 32 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
2239
TIC Solutions Inc
TIC
US$ 1,89 bi
| US$ 20 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2240
Eastern Bankshares
EBC
US$ 4,87 bi
| US$ 18 | ﹤0,01% |
1
-24.127
| -100% | -US$ 442 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
2241
Perma-Fix Environmental Services
PESI
US$ 261 mi
| US$ 13 | ﹤0,01% |
1
-718
| -100% | -US$ 9,15 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2242
Amplitude
AMPL
US$ 1,84 bi
| US$ 12 | ﹤0,01% |
1
-825
| -100% | -US$ 8,68 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2243
Lightpath Technologies
LPTH
US$ 536 mi
| US$ 11 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 8 |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
2244
Mitek Systems
MITK
US$ 727 mi
| US$ 11 | ﹤0,01% |
1
-13.257
| -100% | -US$ 125 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2245
Amcor
AMCR
US$ 20,3 bi
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
2246
Aaon
AAON
US$ 6,08 bi
| – | – |
-105
| Encerrada | -US$ 9,8 mil | – |
|
2247
Adeia
ADEA
US$ 2,25 bi
| – | – |
-1.229
| Encerrada | -US$ 20,6 mil | – |
|
2248
AGCO
AGCO
US$ 7,26 bi
| – | – |
-141
| Encerrada | -US$ 15,1 mil | – |
|
2249
Deslistada
Akero Therapeutics
AKRO
| – | – |
-9.186
| Encerrada | -US$ 436 mil | – |
|
|
2250
Deslistada
Allete
ALE
| – | – |
-63.691
| Encerrada | -US$ 4,23 mi | – |
|
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CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.