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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176
Ramaco Resources Class B
METCB
US$ 252 mi
| US$ 6,43 mil | ﹤0,01% |
576
-2
| -0,3% | -US$ 27 |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
2177
EastGroup Properties
EGP
US$ 10,6 bi
| US$ 6,41 mil | ﹤0,01% |
36
-230
| -86% | -US$ 40,9 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
2178
Sensus Healthcare
SRTS
US$ 45,6 mi
| US$ 6,25 mil | ﹤0,01% |
1.571
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2179
Kodiak Sciences
KOD
US$ 5,39 bi
| US$ 5,87 mil | ﹤0,01% |
210
-10
| -5% | -US$ 205 |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2180
BJ's Restaurants
BJRI
US$ 1,26 bi
| US$ 5,87 mil | ﹤0,01% |
149
-20.116
| -99% | -US$ 715 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
2181
Frontier Group Holdings
ULCC
US$ 1,09 bi
| US$ 5,77 mil | ﹤0,01% |
1.226
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2182
Warrior Met Coal
HCC
US$ 4,75 bi
| US$ 5,64 mil | ﹤0,01% |
64
-144
| -69% | -US$ 10,8 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2183
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
| US$ 5,27 mil | ﹤0,01% |
47
-1.111
| -96% | -US$ 130 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
2184
Flotek Industries
FTK
US$ 871 mi
| US$ 5,07 mil | ﹤0,01% |
294
-12.376
| -98% | -US$ 196 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
2185
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$ 473 mi
| US$ 5,01 mil | ﹤0,01% |
850
| – | – |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
2186
Lennox International
LII
US$ 12,4 bi
| US$ 4,86 mil | ﹤0,01% |
10
-367
| -97% | -US$ 184 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
2187
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
| US$ 4,81 mil | ﹤0,01% |
26
-2.246
| -99% | -US$ 408 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
2188
BK Technologies
BKTI
US$ 245 mi
| US$ 4,77 mil | ﹤0,01% |
64
-262
| -80% | -US$ 18,8 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2189
Excelerate Energy
EE
US$ 1,04 bi
| US$ 4,63 mil | ﹤0,01% |
165
+19
| +13% | +US$ 514 |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
2190
FuelCell Energy
FCEL
US$ 1,04 bi
| US$ 4,43 mil | ﹤0,01% |
+606
| Nova | +US$ 4,95 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
2191
TriCo Bancshares
TCBK
US$ 1,66 bi
| US$ 4,17 mil | ﹤0,01% |
88
-472
| -84% | -US$ 21,7 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
2192
Biomea Fusion
BMEA
US$ 63 mi
| US$ 4,1 mil | ﹤0,01% |
3.307
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2193
iRhythm Holdings
IRTC
US$ 3,58 bi
| US$ 4,08 mil | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2194
TripAdvisor
TRIP
US$ 1,09 bi
| US$ 3,96 mil | ﹤0,01% |
272
-6.626
| -96% | -US$ 101 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2195
Diebold Nixdorf
DBD
US$ 2,27 bi
| US$ 3,94 mil | ﹤0,01% |
58
-802
| -93% | -US$ 50,1 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2196
Xometry
XMTR
US$ 5,21 bi
| US$ 3,39 mil | ﹤0,01% |
57
-358
| -86% | -US$ 20,2 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2197
Tango Therapeutics
TNGX
US$ 3,72 bi
| US$ 3,32 mil | ﹤0,01% |
375
-711
| -65% | -US$ 6,13 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2198
Corcept Therapeutics
CORT
US$ 11,9 bi
| US$ 3,06 mil | ﹤0,01% |
88
+8
| +10% | +US$ 628 |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
2199
Centuri Holdings
CTRI
US$ 1,99 bi
| US$ 3,06 mil | ﹤0,01% |
+121
| Nova | +US$ 2,7 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
2200
GameStop Corp Warrants
GME.WS
| US$ 2,47 mil | ﹤0,01% |
+820
| Nova | +US$ 2,54 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
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CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.