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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176
Ramaco Resources Class B
METCB
$2.52億
| $6,427 | ﹤0.01% |
576
-2
| -0.3% | -$27 |
2024 Q4
4四半期
|
|
2177
EastGroup Properties
EGP
$106億
| $6,413 | ﹤0.01% |
36
-230
| -86% | -$4.09万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
2178
Sensus Healthcare
SRTS
$4560万
| $6,253 | ﹤0.01% |
1,571
| – | – |
2025 Q1
3四半期
|
|
2179
Kodiak Sciences
KOD
$53.9億
| $5,872 | ﹤0.01% |
210
-10
| -5% | -$205 |
2025 Q3
1四半期
|
|
2180
BJ's Restaurants
BJRI
$12.6億
| $5,871 | ﹤0.01% |
149
-20,116
| -99% | -$71.5万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
2181
Frontier Group Holdings
ULCC
$10.9億
| $5,774 | ﹤0.01% |
1,226
| – | – |
2025 Q1
3四半期
|
|
2182
Warrior Met Coal
HCC
$47.5億
| $5,643 | ﹤0.01% |
64
-144
| -69% | -$1.08万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
2183
Paychex
PAYX
$397億
| $5,272 | ﹤0.01% |
47
-1,111
| -96% | -$13万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
2184
Flotek Industries
FTK
$8.71億
| $5,066 | ﹤0.01% |
294
-12,376
| -98% | -$19.6万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
2185
Rayonier Advanced Materials
RYAM
$4.73億
| $5,007 | ﹤0.01% |
850
| – | – |
2024 Q3
5四半期
|
|
2186
Lennox International
LII
$124億
| $4,856 | ﹤0.01% |
10
-367
| -97% | -$18.4万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
2187
Simon Property Group
SPG
$665億
| $4,813 | ﹤0.01% |
26
-2,246
| -99% | -$40.8万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
2188
BK Technologies
BKTI
$2.45億
| $4,774 | ﹤0.01% |
64
-262
| -80% | -$1.88万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
2189
Excelerate Energy
EE
$10.4億
| $4,628 | ﹤0.01% |
165
+19
| +13% | +$514 |
2025 Q2
2四半期
|
|
2190
FuelCell Energy
FCEL
$10.4億
| $4,430 | ﹤0.01% |
+606
| 新規 | +$4,953 |
2025 Q4
0四半期
|
|
2191
TriCo Bancshares
TCBK
$16.6億
| $4,169 | ﹤0.01% |
88
-472
| -84% | -$2.17万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
2192
Biomea Fusion
BMEA
$6298万
| $4,101 | ﹤0.01% |
3,307
| – | – |
2025 Q1
3四半期
|
|
2193
iRhythm Holdings
IRTC
$35.8億
| $4,081 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q1
3四半期
|
|
2194
TripAdvisor
TRIP
$10.9億
| $3,960 | ﹤0.01% |
272
-6,626
| -96% | -$10.1万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
2195
Diebold Nixdorf
DBD
$22.7億
| $3,938 | ﹤0.01% |
58
-802
| -93% | -$5.01万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
2196
Xometry
XMTR
$52.1億
| $3,390 | ﹤0.01% |
57
-358
| -86% | -$2.02万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
2197
Tango Therapeutics
TNGX
$37.2億
| $3,323 | ﹤0.01% |
375
-711
| -65% | -$6,126 |
2025 Q3
1四半期
|
|
2198
Corcept Therapeutics
CORT
$119億
| $3,062 | ﹤0.01% |
88
+8
| +10% | +$628 |
2023 Q4
8四半期
|
|
2199
Centuri Holdings
CTRI
$19.9億
| $3,055 | ﹤0.01% |
+121
| 新規 | +$2,705 |
2025 Q4
0四半期
|
|
2200
GameStop Corp Warrants
GME.WS
| $2,468 | ﹤0.01% |
+820
| 新規 | +$2,544 |
2025 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。