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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176
Ramaco Resources Class B
METCB
US$2.44億
| US$6,427 | ﹤0.01% |
576
-2
| -0.3% | -US$27 |
2024 Q4
4個季度
|
|
2177
EastGroup Properties
EGP
US$106億
| US$6,413 | ﹤0.01% |
36
-230
| -86% | -US$4.09萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
2178
Sensus Healthcare
SRTS
US$4544萬
| US$6,253 | ﹤0.01% |
1,571
| – | – |
2025 Q1
3個季度
|
|
2179
Kodiak Sciences
KOD
US$57.4億
| US$5,872 | ﹤0.01% |
210
-10
| -5% | -US$205 |
2025 Q3
1季度
|
|
2180
BJ's Restaurants
BJRI
US$12.5億
| US$5,871 | ﹤0.01% |
149
-20,116
| -99% | -US$71.5萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
2181
Frontier Group Holdings
ULCC
US$10.6億
| US$5,774 | ﹤0.01% |
1,226
| – | – |
2025 Q1
3個季度
|
|
2182
Warrior Met Coal
HCC
US$44.9億
| US$5,643 | ﹤0.01% |
64
-144
| -69% | -US$1.08萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
2183
Paychex
PAYX
US$394億
| US$5,272 | ﹤0.01% |
47
-1,111
| -96% | -US$13萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
2184
Flotek Industries
FTK
US$8.87億
| US$5,066 | ﹤0.01% |
294
-12,376
| -98% | -US$19.6萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
2185
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$4.65億
| US$5,007 | ﹤0.01% |
850
| – | – |
2024 Q3
5個季度
|
|
2186
Lennox International
LII
US$123億
| US$4,856 | ﹤0.01% |
10
-367
| -97% | -US$18.4萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
2187
Simon Property Group
SPG
US$655億
| US$4,813 | ﹤0.01% |
26
-2,246
| -99% | -US$40.8萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
2188
BK Technologies
BKTI
US$2.56億
| US$4,774 | ﹤0.01% |
64
-262
| -80% | -US$1.88萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
2189
Excelerate Energy
EE
US$10.2億
| US$4,628 | ﹤0.01% |
165
+19
| +13% | +US$514 |
2025 Q2
2個季度
|
|
2190
FuelCell Energy
FCEL
US$10.3億
| US$4,430 | ﹤0.01% |
+606
| 新 | +US$4,953 |
2025 Q4
0個季度
|
|
2191
TriCo Bancshares
TCBK
US$16.6億
| US$4,169 | ﹤0.01% |
88
-472
| -84% | -US$2.17萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
2192
Biomea Fusion
BMEA
US$6056萬
| US$4,101 | ﹤0.01% |
3,307
| – | – |
2025 Q1
3個季度
|
|
2193
iRhythm Holdings
IRTC
US$36.1億
| US$4,081 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q1
3個季度
|
|
2194
TripAdvisor
TRIP
US$10.9億
| US$3,960 | ﹤0.01% |
272
-6,626
| -96% | -US$10.1萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
2195
Diebold Nixdorf
DBD
US$22.9億
| US$3,938 | ﹤0.01% |
58
-802
| -93% | -US$5.01萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
2196
Xometry
XMTR
US$52.4億
| US$3,390 | ﹤0.01% |
57
-358
| -86% | -US$2.02萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
2197
Tango Therapeutics
TNGX
US$39.7億
| US$3,323 | ﹤0.01% |
375
-711
| -65% | -US$6,126 |
2025 Q3
1季度
|
|
2198
Corcept Therapeutics
CORT
US$121億
| US$3,062 | ﹤0.01% |
88
+8
| +10% | +US$628 |
2023 Q4
8個季度
|
|
2199
Centuri Holdings
CTRI
US$20.7億
| US$3,055 | ﹤0.01% |
+121
| 新 | +US$2,705 |
2025 Q4
0個季度
|
|
2200
GameStop Corp Warrants
GME.WS
| US$2,468 | ﹤0.01% |
+820
| 新 | +US$2,544 |
2025 Q4
0個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。