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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
Perma-Pipe International
PPIH
US$2.29億
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
+362
| 新 | +US$9,927 |
2025 Q4
0個季度
|
|
2152
Smith Douglas Homes
SDHC
US$8728萬
| US$1.06萬 | ﹤0.01% |
631
-10,395
| -94% | -US$18.8萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
2153
STRATTEC Security
STRT
US$2.41億
| US$1.02萬 | ﹤0.01% |
+134
| 新 | +US$9,596 |
2025 Q4
0個季度
|
|
2154
Newell Brands
NWL
US$24.1億
| US$9,981 | ﹤0.01% |
2,683
| – | – |
2024 Q4
4個季度
|
|
2155
Filana Therapeutics
FLNA
US$3398萬
| US$9,951 | ﹤0.01% |
5,026
| – | – |
2023 Q4
8個季度
|
|
|
SILA
2156
已下市
Sila Realty Trust
SILA
| US$9,627 | ﹤0.01% |
+413
| 新 | +US$9,711 |
2025 Q4
0個季度
|
|
2157
Tyler Technologies
TYL
US$148億
| US$9,533 | ﹤0.01% |
21
-1
| -5% | -US$476 |
2024 Q4
4個季度
|
|
2158
Xeris Biopharma Holdings
XERS
US$18.8億
| US$9,451 | ﹤0.01% |
1,204
-3,096
| -72% | -US$2.44萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
2159
Applovin
APP
US$891億
| US$9,433 | ﹤0.01% |
14
-36
| -72% | -US$2.27萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
2160
Sandisk
SNDK
US$1878億
| US$8,546 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2025 Q1
3個季度
|
|
2161
Carriage Services
CSV
US$5.75億
| US$8,291 | ﹤0.01% |
196
-8,358
| -98% | -US$36.3萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
2162
First Advantage
FA
US$32.9億
| US$8,079 | ﹤0.01% |
556
-902
| -62% | -US$1.27萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
2163
Intrepid Potash
IPI
US$4.35億
| US$7,986 | ﹤0.01% |
288
+287
| +28,700% | +US$7,715 |
2024 Q2
6個季度
|
|
2164
UL Solutions
ULS
US$148億
| US$7,965 | ﹤0.01% |
+101
| 新 | +US$8,108 |
2025 Q4
0個季度
|
|
2165
BrightView Holdings
BV
US$9.8億
| US$7,767 | ﹤0.01% |
613
-1,033
| -63% | -US$1.31萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
2166
Surgery Partners
SGRY
US$19.1億
| US$7,710 | ﹤0.01% |
499
-714
| -59% | -US$1.31萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
2167
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125億
| US$7,628 | ﹤0.01% |
112
-251
| -69% | -US$1.67萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
2168
Idaho Strategic Resources
IDR
US$3.45億
| US$7,617 | ﹤0.01% |
189
| – | – |
2025 Q1
3個季度
|
|
2169
Qualys
QLYS
US$62.6億
| US$7,575 | ﹤0.01% |
57
-510
| -90% | -US$7.02萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
2170
CleanSpark
CLSK
US$21.6億
| US$7,165 | ﹤0.01% |
708
| – | – |
2025 Q1
3個季度
|
|
2171
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
US$4.78億
| US$7,110 | ﹤0.01% |
+376
| 新 | +US$7,417 |
2025 Q4
0個季度
|
|
2172
Alight
ALIT
US$2.37億
| US$6,772 | ﹤0.01% |
174
| – | – |
2025 Q1
3個季度
|
|
2173
Zoetis
ZTS
US$328億
| US$6,668 | ﹤0.01% |
53
-14,555
| -100% | -US$190萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
2174
InvenTrust Properties
IVT
US$23.4億
| US$6,658 | ﹤0.01% |
236
-14,195
| -98% | -US$40萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
2175
Rubrik
RBRK
US$233億
| US$6,654 | ﹤0.01% |
+87
| 新 | +US$6,674 |
2025 Q4
0個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。