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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
Perma-Pipe International
PPIH
USD 229 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
+362
| Nuevas | +USD 9.9 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
2152
Smith Douglas Homes
SDHC
USD 87.3 M
| USD 10.6 k | ﹤0.01% |
631
-10,395
| -94% | -USD 188 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2153
STRATTEC Security
STRT
USD 241 M
| USD 10.2 k | ﹤0.01% |
+134
| Nuevas | +USD 9.6 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
2154
Newell Brands
NWL
USD 2406 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
2,683
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
2155
Filana Therapeutics
FLNA
USD 34 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
5,026
| – | – |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
SILA
2156
Dejó de cotizar
Sila Realty Trust
SILA
| USD 9.6 k | ﹤0.01% |
+413
| Nuevas | +USD 9.7 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
2157
Tyler Technologies
TYL
USD 14.8 mil M
| USD 9.5 k | ﹤0.01% |
21
-1
| -5% | -USD 476 |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
2158
Xeris Biopharma Holdings
XERS
USD 1880 M
| USD 9.45 k | ﹤0.01% |
1,204
-3,096
| -72% | -USD 24.4 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2159
Applovin
APP
USD 89.1 mil M
| USD 9.43 k | ﹤0.01% |
14
-36
| -72% | -USD 22.7 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
2160
Sandisk
SNDK
USD 188 mil M
| USD 8.55 k | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2161
Carriage Services
CSV
USD 575 M
| USD 8.29 k | ﹤0.01% |
196
-8,358
| -98% | -USD 363 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
2162
First Advantage
FA
USD 3294 M
| USD 8.08 k | ﹤0.01% |
556
-902
| -62% | -USD 12.7 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
2163
Intrepid Potash
IPI
USD 435 M
| USD 7.99 k | ﹤0.01% |
288
+287
| +28,700% | +USD 7.72 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
2164
UL Solutions
ULS
USD 14.8 mil M
| USD 7.96 k | ﹤0.01% |
+101
| Nuevas | +USD 8.11 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
2165
BrightView Holdings
BV
USD 976 M
| USD 7.77 k | ﹤0.01% |
613
-1,033
| -63% | -USD 13.1 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2166
Surgery Partners
SGRY
USD 1913 M
| USD 7.71 k | ﹤0.01% |
499
-714
| -59% | -USD 13.1 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
2167
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.5 mil M
| USD 7.63 k | ﹤0.01% |
112
-251
| -69% | -USD 16.7 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
2168
Idaho Strategic Resources
IDR
USD 345 M
| USD 7.62 k | ﹤0.01% |
189
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2169
Qualys
QLYS
USD 6263 M
| USD 7.58 k | ﹤0.01% |
57
-510
| -90% | -USD 70.2 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
2170
CleanSpark
CLSK
USD 2157 M
| USD 7.16 k | ﹤0.01% |
708
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2171
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
USD 478 M
| USD 7.11 k | ﹤0.01% |
+376
| Nuevas | +USD 7.42 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
2172
Alight
ALIT
USD 237 M
| USD 6.77 k | ﹤0.01% |
174
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2173
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 6.67 k | ﹤0.01% |
53
-14,555
| -100% | -USD 1.9 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
2174
InvenTrust Properties
IVT
USD 2345 M
| USD 6.66 k | ﹤0.01% |
236
-14,195
| -98% | -USD 400 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
2175
Rubrik
RBRK
USD 23.3 mil M
| USD 6.65 k | ﹤0.01% |
+87
| Nuevas | +USD 6.67 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.