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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
Perma-Pipe International
PPIH
229 Mio. $
| 10.990 $ | ﹤0,01 % |
+362
| Neu | +9.927 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
2152
Smith Douglas Homes
SDHC
87,3 Mio. $
| 10.582 $ | ﹤0,01 % |
631
-10.395
| -94 % | -188.025 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
2153
STRATTEC Security
STRT
241 Mio. $
| 10.203 $ | ﹤0,01 % |
+134
| Neu | +9.596 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
2154
Newell Brands
NWL
2,41 Mrd. $
| 9.981 $ | ﹤0,01 % |
2.683
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
2155
Filana Therapeutics
FLNA
34 Mio. $
| 9.951 $ | ﹤0,01 % |
5.026
| – | – |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
|
SILA
2156
Nicht mehr gelistet
Sila Realty Trust
SILA
| 9.627 $ | ﹤0,01 % |
+413
| Neu | +9.711 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
2157
Tyler Technologies
TYL
14,8 Mrd. $
| 9.533 $ | ﹤0,01 % |
21
-1
| -5 % | -476 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
2158
Xeris Biopharma Holdings
XERS
1,88 Mrd. $
| 9.451 $ | ﹤0,01 % |
1.204
-3.096
| -72 % | -24.366 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
2159
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
| 9.433 $ | ﹤0,01 % |
14
-36
| -72 % | -22.684 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
2160
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
| 8.546 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
2161
Carriage Services
CSV
575 Mio. $
| 8.291 $ | ﹤0,01 % |
196
-8.358
| -98 % | -362.855 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
2162
First Advantage
FA
3,29 Mrd. $
| 8.079 $ | ﹤0,01 % |
556
-902
| -62 % | -12.712 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
2163
Intrepid Potash
IPI
435 Mio. $
| 7.986 $ | ﹤0,01 % |
288
+287
| +28.700 % | +7.715 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
2164
UL Solutions
ULS
14,8 Mrd. $
| 7.965 $ | ﹤0,01 % |
+101
| Neu | +8.108 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
2165
BrightView Holdings
BV
976 Mio. $
| 7.767 $ | ﹤0,01 % |
613
-1.033
| -63 % | -13.113 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
2166
Surgery Partners
SGRY
1,91 Mrd. $
| 7.710 $ | ﹤0,01 % |
499
-714
| -59 % | -13.123 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
2167
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
| 7.628 $ | ﹤0,01 % |
112
-251
| -69 % | -16.671 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
2168
Idaho Strategic Resources
IDR
345 Mio. $
| 7.617 $ | ﹤0,01 % |
189
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
2169
Qualys
QLYS
6,26 Mrd. $
| 7.575 $ | ﹤0,01 % |
57
-510
| -90 % | -70.165 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
2170
CleanSpark
CLSK
2,16 Mrd. $
| 7.165 $ | ﹤0,01 % |
708
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
2171
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
478 Mio. $
| 7.110 $ | ﹤0,01 % |
+376
| Neu | +7.417 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
2172
Alight
ALIT
237 Mio. $
| 6.772 $ | ﹤0,01 % |
174
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
2173
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
| 6.668 $ | ﹤0,01 % |
53
-14.555
| -100 % | -1,9 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
2174
InvenTrust Properties
IVT
2,34 Mrd. $
| 6.658 $ | ﹤0,01 % |
236
-14.195
| -98 % | -399.714 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
2175
Rubrik
RBRK
23,3 Mrd. $
| 6.654 $ | ﹤0,01 % |
+87
| Neu | +6.674 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .