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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
Healthpeak Properties
DOC
13,1 Mrd. $
| 2.348 $ | ﹤0,01 % |
146
-2.718
| -95 % | -47.918 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
2202
Hain Celestial
HAIN
21,5 Mio. $
| 2.189 $ | ﹤0,01 % |
2.046
| – | – |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
2203
Quanterix
QTRX
136 Mio. $
| 2.137 $ | ﹤0,01 % |
336
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
2204
NextNav
NN
1,62 Mrd. $
| 1.980 $ | ﹤0,01 % |
119
-1.671
| -93 % | -23.731 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
2205
VSE Corp
VSEC
4,6 Mrd. $
| 1.728 $ | ﹤0,01 % |
10
-74
| -88 % | -12.655 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
|
BBBYW
2206
Nicht mehr gelistet
Neighborhood Intelligence Inc Warrants
BBBYW
| 1.592 $ | ﹤0,01 % |
+2.412
| Neu | +2.293 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
2207
Root
ROOT
782 Mio. $
| 1.445 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
2208
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
828 Mio. $
| 1.377 $ | ﹤0,01 % |
+37
| Neu | +1.298 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
2209
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,59 Mrd. $
| 1.366 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +1.474 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
2210
Ares Management
ARES
25,5 Mrd. $
| 1.293 $ | ﹤0,01 % |
8
-21
| -72 % | -3.271 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
2211
Virco
VIRC
102 Mio. $
| 1.220 $ | ﹤0,01 % |
191
| – | – |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
2212
Nicht mehr gelistet
RE/MAX Holdings
RMAX
| 1.108 $ | ﹤0,01 % |
146
+124
| +564 % | +1.006 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
2213
Cohen & Steers
CNS
3,58 Mrd. $
| 942 $ | ﹤0,01 % |
15
-1.945
| -99 % | -126.525 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
2214
Iovance Biotherapeutics
IOVA
6,17 Mrd. $
| 860 $ | ﹤0,01 % |
315
| – | – |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
2215
Aurora
AUR
9,7 Mrd. $
| 852 $ | ﹤0,01 % |
222
| – | – |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
2216
JetBlue
JBLU
1,11 Mrd. $
| 746 $ | ﹤0,01 % |
164
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
2217
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| 725 $ | ﹤0,01 % |
4
-165
| -98 % | -29.941 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
2218
Revvity
RVTY
17 Mrd. $
| 581 $ | ﹤0,01 % |
6
-187
| -97 % | -17.953 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
2219
Nicht mehr gelistet
Applied Therapeutics
APLT
| 466 $ | ﹤0,01 % |
4.661
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
2220
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
| 310 $ | ﹤0,01 % |
1
-209
| -100 % | -59.706 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
2221
Kadant
KAI
3,12 Mrd. $
| 285 $ | ﹤0,01 % |
1
-69
| -99 % | -19.602 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
2222
LifeMD
LFMD
113 Mio. $
| 239 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
2223
Ridgepost Capital
RPC
912 Mio. $
| 226 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
2224
Seneca Foods Class A
SENEA
1,15 Mrd. $
| 221 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
2225
IDEX
IEX
17,4 Mrd. $
| 178 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
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CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .