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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
Healthpeak Properties
DOC
$131億
| $2,348 | ﹤0.01% |
146
-2,718
| -95% | -$4.79万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
2202
Hain Celestial
HAIN
$2148万
| $2,189 | ﹤0.01% |
2,046
| – | – |
2024 Q1
7四半期
|
|
2203
Quanterix
QTRX
$1.36億
| $2,137 | ﹤0.01% |
336
| – | – |
2025 Q1
3四半期
|
|
2204
NextNav
NN
$16.2億
| $1,980 | ﹤0.01% |
119
-1,671
| -93% | -$2.37万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
2205
VSE Corp
VSEC
$46億
| $1,728 | ﹤0.01% |
10
-74
| -88% | -$1.27万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
|
BBBYW
2206
上場廃止
Neighborhood Intelligence Inc Warrants
BBBYW
| $1,592 | ﹤0.01% |
+2,412
| 新規 | +$2,293 |
2025 Q4
0四半期
|
|
2207
Root
ROOT
$7.82億
| $1,445 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q1
3四半期
|
|
2208
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
$8.28億
| $1,377 | ﹤0.01% |
+37
| 新規 | +$1,298 |
2025 Q4
0四半期
|
|
2209
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
$75.9億
| $1,366 | ﹤0.01% |
+18
| 新規 | +$1,474 |
2025 Q4
0四半期
|
|
2210
Ares Management
ARES
$255億
| $1,293 | ﹤0.01% |
8
-21
| -72% | -$3,271 |
2025 Q1
3四半期
|
|
2211
Virco
VIRC
$1.02億
| $1,220 | ﹤0.01% |
191
| – | – |
2025 Q3
1四半期
|
|
2212
上場廃止
RE/MAX Holdings
RMAX
| $1,108 | ﹤0.01% |
146
+124
| +564% | +$1,006 |
2024 Q3
5四半期
|
|
2213
Cohen & Steers
CNS
$35.8億
| $942 | ﹤0.01% |
15
-1,945
| -99% | -$12.7万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
2214
Iovance Biotherapeutics
IOVA
$61.7億
| $860 | ﹤0.01% |
315
| – | – |
2024 Q1
7四半期
|
|
2215
Aurora
AUR
$97.4億
| $852 | ﹤0.01% |
222
| – | – |
2025 Q3
1四半期
|
|
2216
JetBlue
JBLU
$11.1億
| $746 | ﹤0.01% |
164
| – | – |
2025 Q1
3四半期
|
|
2217
上場廃止
AvalonBay Communities
AVB
| $725 | ﹤0.01% |
4
-165
| -98% | -$2.99万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
2218
Revvity
RVTY
$170億
| $581 | ﹤0.01% |
6
-187
| -97% | -$1.8万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
2219
上場廃止
Applied Therapeutics
APLT
| $466 | ﹤0.01% |
4,661
| – | – |
2024 Q4
4四半期
|
|
2220
Marriott International
MAR
$1012億
| $310 | ﹤0.01% |
1
-209
| -100% | -$5.97万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
2221
Kadant
KAI
$31.2億
| $285 | ﹤0.01% |
1
-69
| -99% | -$1.96万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
2222
LifeMD
LFMD
$1.13億
| $239 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2025 Q3
1四半期
|
|
2223
Ridgepost Capital
RPC
$9.12億
| $226 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2024 Q3
5四半期
|
|
2224
Seneca Foods Class A
SENEA
$11.5億
| $221 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2024 Q4
4四半期
|
|
2225
IDEX
IEX
$174億
| $178 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。