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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
Perma-Pipe International
PPIH
$2.29億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
+362
| 新規 | +$9,927 |
2025 Q4
0四半期
|
|
2152
Smith Douglas Homes
SDHC
$8728万
| $1.06万 | ﹤0.01% |
631
-10,395
| -94% | -$18.8万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
2153
STRATTEC Security
STRT
$2.41億
| $1.02万 | ﹤0.01% |
+134
| 新規 | +$9,596 |
2025 Q4
0四半期
|
|
2154
Newell Brands
NWL
$24.1億
| $9,981 | ﹤0.01% |
2,683
| – | – |
2024 Q4
4四半期
|
|
2155
Filana Therapeutics
FLNA
$3398万
| $9,951 | ﹤0.01% |
5,026
| – | – |
2023 Q4
8四半期
|
|
|
SILA
2156
上場廃止
Sila Realty Trust
SILA
| $9,627 | ﹤0.01% |
+413
| 新規 | +$9,711 |
2025 Q4
0四半期
|
|
2157
Tyler Technologies
TYL
$148億
| $9,533 | ﹤0.01% |
21
-1
| -5% | -$476 |
2024 Q4
4四半期
|
|
2158
Xeris Biopharma Holdings
XERS
$18.8億
| $9,451 | ﹤0.01% |
1,204
-3,096
| -72% | -$2.44万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
2159
Applovin
APP
$891億
| $9,433 | ﹤0.01% |
14
-36
| -72% | -$2.27万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
2160
Sandisk
SNDK
$1878億
| $8,546 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2025 Q1
3四半期
|
|
2161
Carriage Services
CSV
$5.75億
| $8,291 | ﹤0.01% |
196
-8,358
| -98% | -$36.3万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
2162
First Advantage
FA
$32.9億
| $8,079 | ﹤0.01% |
556
-902
| -62% | -$1.27万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
2163
Intrepid Potash
IPI
$4.35億
| $7,986 | ﹤0.01% |
288
+287
| +28,700% | +$7,715 |
2024 Q2
6四半期
|
|
2164
UL Solutions
ULS
$148億
| $7,965 | ﹤0.01% |
+101
| 新規 | +$8,108 |
2025 Q4
0四半期
|
|
2165
BrightView Holdings
BV
$9.8億
| $7,767 | ﹤0.01% |
613
-1,033
| -63% | -$1.31万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
2166
Surgery Partners
SGRY
$19.1億
| $7,710 | ﹤0.01% |
499
-714
| -59% | -$1.31万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
2167
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$125億
| $7,628 | ﹤0.01% |
112
-251
| -69% | -$1.67万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
2168
Idaho Strategic Resources
IDR
$3.45億
| $7,617 | ﹤0.01% |
189
| – | – |
2025 Q1
3四半期
|
|
2169
Qualys
QLYS
$62.6億
| $7,575 | ﹤0.01% |
57
-510
| -90% | -$7.02万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
2170
CleanSpark
CLSK
$21.6億
| $7,165 | ﹤0.01% |
708
| – | – |
2025 Q1
3四半期
|
|
2171
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
$4.78億
| $7,110 | ﹤0.01% |
+376
| 新規 | +$7,417 |
2025 Q4
0四半期
|
|
2172
Alight
ALIT
$2.37億
| $6,772 | ﹤0.01% |
174
| – | – |
2025 Q1
3四半期
|
|
2173
Zoetis
ZTS
$328億
| $6,668 | ﹤0.01% |
53
-14,555
| -100% | -$190万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
2174
InvenTrust Properties
IVT
$23.4億
| $6,658 | ﹤0.01% |
236
-14,195
| -98% | -$40万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
2175
Rubrik
RBRK
$233億
| $6,654 | ﹤0.01% |
+87
| 新規 | +$6,674 |
2025 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。