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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
Ormat Technologies
ORA
$54.9億
| $1.9万 | ﹤0.01% |
172
-375
| -69% | -$4.1万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
2102
Vestis
VSTS
$18.3億
| $1.88万 | ﹤0.01% |
2,819
| – | – |
2025 Q2
2四半期
|
|
2103
Byrna Technologies
BYRN
$1.13億
| $1.87万 | ﹤0.01% |
1,112
-756
| -40% | -$1.47万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
2104
PowerFleet Inc
AIOT
$3.21億
| $1.82万 | ﹤0.01% |
3,422
| – | – |
2025 Q1
3四半期
|
|
2105
Wolverine World Wide
WWW
$16.2億
| $1.79万 | ﹤0.01% |
985
-2,272
| -70% | -$4.59万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
2106
Kura Sushi USA
KRUS
$4.63億
| $1.77万 | ﹤0.01% |
339
| – | – |
2025 Q1
3四半期
|
|
2107
Marriott Vacations Worldwide
VAC
$38.2億
| $1.74万 | ﹤0.01% |
302
-1,375
| -82% | -$8.13万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
2108
Enovis
ENOV
$11.3億
| $1.74万 | ﹤0.01% |
652
+329
| +102% | +$9,721 |
2025 Q3
1四半期
|
|
2109
Build-A-Bear
BBW
$3.07億
| $1.7万 | ﹤0.01% |
277
+183
| +195% | +$9,956 |
2024 Q4
4四半期
|
|
2110
CoreCivic
CXW
$30.3億
| $1.68万 | ﹤0.01% |
880
-10,627
| -92% | -$19.5万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
2111
Essex Property Trust
ESS
$173億
| $1.67万 | ﹤0.01% |
64
-225
| -78% | -$5.82万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
2112
1-800-Flowers.com
FLWS
$1.77億
| $1.67万 | ﹤0.01% |
4,244
| – | – |
2025 Q1
3四半期
|
|
2113
Children's Place
PLCE
$2379万
| $1.65万 | ﹤0.01% |
4,149
+339
| +9% | +$2,428 |
2024 Q1
7四半期
|
|
2114
Atlanticus Holdings
ATLC
$14億
| $1.65万 | ﹤0.01% |
246
-1,192
| -83% | -$7.01万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
2115
Thor Industries
THO
$35.3億
| $1.64万 | ﹤0.01% |
160
-2,879
| -95% | -$29.9万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
2116
Bread Financial
BFH
$39.4億
| $1.62万 | ﹤0.01% |
219
-28,823
| -99% | -$189万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
2117
SunCoke Energy
SXC
$8.7億
| $1.62万 | ﹤0.01% |
2,250
-25,546
| -92% | -$18.8万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
2118
Solventum
SOLV
$146億
| $1.59万 | ﹤0.01% |
201
+1
| +0.5% | +$77 |
2025 Q3
1四半期
|
|
2119
BrightSpring Health Services
BTSG
$120億
| $1.58万 | ﹤0.01% |
+423
| 新規 | +$1.42万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
2120
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$653億
| $1.58万 | ﹤0.01% |
61
-145
| -70% | -$3.84万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
2121
Xponential Fitness
XPOF
$1.89億
| $1.58万 | ﹤0.01% |
1,916
+1
| +0.1% | +$7 |
2024 Q3
5四半期
|
|
2122
Unusual Machines
UMAC
$8.15億
| $1.56万 | ﹤0.01% |
1,224
-35,756
| -97% | -$41.9万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
2123
Tejon Ranch
TRC
$4.42億
| $1.55万 | ﹤0.01% |
981
-353
| -26% | -$5,631 |
2025 Q2
2四半期
|
|
2124
Anika Therapeutics
ANIK
$2.67億
| $1.54万 | ﹤0.01% |
1,607
| – | – |
2025 Q3
1四半期
|
|
2125
上場廃止
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| $1.53万 | ﹤0.01% |
314
| – | – |
2024 Q4
4四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。