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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
Ormat Technologies
ORA
US$54.9億
| US$1.9萬 | ﹤0.01% |
172
-375
| -69% | -US$4.1萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
2102
Vestis
VSTS
US$18.3億
| US$1.88萬 | ﹤0.01% |
2,819
| – | – |
2025 Q2
2個季度
|
|
2103
Byrna Technologies
BYRN
US$1.13億
| US$1.87萬 | ﹤0.01% |
1,112
-756
| -40% | -US$1.47萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
2104
PowerFleet Inc
AIOT
US$3.21億
| US$1.82萬 | ﹤0.01% |
3,422
| – | – |
2025 Q1
3個季度
|
|
2105
Wolverine World Wide
WWW
US$16.2億
| US$1.79萬 | ﹤0.01% |
985
-2,272
| -70% | -US$4.59萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
2106
Kura Sushi USA
KRUS
US$4.63億
| US$1.77萬 | ﹤0.01% |
339
| – | – |
2025 Q1
3個季度
|
|
2107
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$38.2億
| US$1.74萬 | ﹤0.01% |
302
-1,375
| -82% | -US$8.13萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
2108
Enovis
ENOV
US$11.3億
| US$1.74萬 | ﹤0.01% |
652
+329
| +102% | +US$9,721 |
2025 Q3
1季度
|
|
2109
Build-A-Bear
BBW
US$3.07億
| US$1.7萬 | ﹤0.01% |
277
+183
| +195% | +US$9,956 |
2024 Q4
4個季度
|
|
2110
CoreCivic
CXW
US$30.3億
| US$1.68萬 | ﹤0.01% |
880
-10,627
| -92% | -US$19.5萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
2111
Essex Property Trust
ESS
US$173億
| US$1.67萬 | ﹤0.01% |
64
-225
| -78% | -US$5.82萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
2112
1-800-Flowers.com
FLWS
US$1.77億
| US$1.67萬 | ﹤0.01% |
4,244
| – | – |
2025 Q1
3個季度
|
|
2113
Children's Place
PLCE
US$2379萬
| US$1.65萬 | ﹤0.01% |
4,149
+339
| +9% | +US$2,428 |
2024 Q1
7個季度
|
|
2114
Atlanticus Holdings
ATLC
US$14億
| US$1.65萬 | ﹤0.01% |
246
-1,192
| -83% | -US$7.01萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
2115
Thor Industries
THO
US$35.3億
| US$1.64萬 | ﹤0.01% |
160
-2,879
| -95% | -US$29.9萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
2116
Bread Financial
BFH
US$39.4億
| US$1.62萬 | ﹤0.01% |
219
-28,823
| -99% | -US$189萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
2117
SunCoke Energy
SXC
US$8.7億
| US$1.62萬 | ﹤0.01% |
2,250
-25,546
| -92% | -US$18.8萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
2118
Solventum
SOLV
US$146億
| US$1.59萬 | ﹤0.01% |
201
+1
| +0.5% | +US$77 |
2025 Q3
1季度
|
|
2119
BrightSpring Health Services
BTSG
US$120億
| US$1.58萬 | ﹤0.01% |
+423
| 新 | +US$1.42萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
2120
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653億
| US$1.58萬 | ﹤0.01% |
61
-145
| -70% | -US$3.84萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
2121
Xponential Fitness
XPOF
US$1.89億
| US$1.58萬 | ﹤0.01% |
1,916
+1
| +0.1% | +US$7 |
2024 Q3
5個季度
|
|
2122
Unusual Machines
UMAC
US$8.15億
| US$1.56萬 | ﹤0.01% |
1,224
-35,756
| -97% | -US$41.9萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
2123
Tejon Ranch
TRC
US$4.42億
| US$1.55萬 | ﹤0.01% |
981
-353
| -26% | -US$5,631 |
2025 Q2
2個季度
|
|
2124
Anika Therapeutics
ANIK
US$2.67億
| US$1.54萬 | ﹤0.01% |
1,607
| – | – |
2025 Q3
1季度
|
|
2125
已下市
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$1.53萬 | ﹤0.01% |
314
| – | – |
2024 Q4
4個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。