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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
Nasdaq
NDAQ
US$525億
| US$2.84萬 | ﹤0.01% |
292
-277
| -49% | -US$2.49萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
2052
CSW Industrials
CSW
US$47億
| US$2.82萬 | ﹤0.01% |
96
-30
| -24% | -US$7,999 |
2025 Q3
1季度
|
|
2053
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
US$18.6億
| US$2.81萬 | ﹤0.01% |
6,879
| – | – |
2025 Q1
3個季度
|
|
2054
Burlington
BURL
US$165億
| US$2.8萬 | ﹤0.01% |
97
-24
| -20% | -US$6,511 |
2024 Q1
7個季度
|
|
2055
Ulta Beauty
ULTA
US$254億
| US$2.78萬 | ﹤0.01% |
46
-127
| -73% | -US$6.98萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
2056
SL Green Realty
SLG
US$33.3億
| US$2.78萬 | ﹤0.01% |
+605
| 新 | +US$2.99萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
2057
Covista Inc
CVSA
US$42.9億
| US$2.77萬 | ﹤0.01% |
268
-8,296
| -97% | -US$95萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
2058
JELD-WEN Holding
JELD
US$1.2億
| US$2.75萬 | ﹤0.01% |
11,169
| – | – |
2024 Q4
4個季度
|
|
2059
Metallus
MTUS
US$8.52億
| US$2.73萬 | ﹤0.01% |
1,591
+1,445
| +990% | +US$2.48萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
2060
Chicago Atlantic Real Estate Finance
REFI
US$2.39億
| US$2.72萬 | ﹤0.01% |
2,221
+1,920
| +638% | +US$2.45萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
2061
Papa John's
PZZA
US$6.38億
| US$2.71萬 | ﹤0.01% |
705
-2,220
| -76% | -US$9.8萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
2062
Power Integrations
POWI
US$24.9億
| US$2.71萬 | ﹤0.01% |
763
-10,981
| -94% | -US$41.6萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
2063
Resolute Holdings Management
RHLD
US$8.89億
| US$2.68萬 | ﹤0.01% |
130
| – | – |
2025 Q1
3個季度
|
|
2064
Repay Holdings
RPAY
US$3.34億
| US$2.68萬 | ﹤0.01% |
7,348
| – | – |
2024 Q3
5個季度
|
|
2065
Genie Energy
GNE
US$4.39億
| US$2.68萬 | ﹤0.01% |
1,946
+337
| +21% | +US$4,960 |
2025 Q2
2個季度
|
|
2066
Unisys
UIS
US$1.61億
| US$2.68萬 | ﹤0.01% |
9,716
| – | – |
2024 Q4
4個季度
|
|
2067
GRAIL Inc
GRAL
US$52.6億
| US$2.6萬 | ﹤0.01% |
+304
| 新 | +US$2.63萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
2068
Standex International
SXI
US$32.5億
| US$2.59萬 | ﹤0.01% |
119
-78
| -40% | -US$1.81萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
2069
Hamilton Lane
HLNE
US$45.2億
| US$2.58萬 | ﹤0.01% |
192
-491
| -72% | -US$6.17萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
2070
Energy Services of America
ESOA
US$1.72億
| US$2.55萬 | ﹤0.01% |
+3,122
| 新 | +US$3萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
2071
Park Aerospace
PKE
US$5.72億
| US$2.55萬 | ﹤0.01% |
+1,194
| 新 | +US$2.38萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
2072
Highwoods Properties
HIW
US$32.4億
| US$2.53萬 | ﹤0.01% |
980
-6,459
| -87% | -US$18.2萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
2073
New Fortress Energy
NFE
US$2371萬
| US$2.51萬 | ﹤0.01% |
440
| – | – |
2024 Q1
7個季度
|
|
2074
Moderna
MRNA
US$870億
| US$2.48萬 | ﹤0.01% |
841
-35,300
| -98% | -US$95.9萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
2075
Baldwin Insurance Group
BWIN
US$44.9億
| US$2.46萬 | ﹤0.01% |
1,022
-930
| -48% | -US$2.37萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。