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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
Xerox
XRX
US$3.24億
| US$2.44萬 | ﹤0.01% |
10,290
| – | – |
2023 Q4
8個季度
|
|
2077
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$94.1億
| US$2.42萬 | ﹤0.01% |
+498
| 新 | +US$2.34萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
2078
United Parks & Resorts
PRKS
US$14.7億
| US$2.41萬 | ﹤0.01% |
663
-1,427
| -68% | -US$5.93萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
2079
Vir Biotechnology
VIR
US$16.9億
| US$2.32萬 | ﹤0.01% |
3,848
| – | – |
2023 Q4
8個季度
|
|
2080
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$18.1億
| US$2.3萬 | ﹤0.01% |
1,069
-1,492
| -58% | -US$3.14萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
2081
Lincoln Educational Services
LINC
US$7.05億
| US$2.29萬 | ﹤0.01% |
947
+11
| +1% | +US$240 |
2025 Q1
3個季度
|
|
2082
Louisiana-Pacific
LPX
US$49億
| US$2.27萬 | ﹤0.01% |
281
+172
| +158% | +US$1.45萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
2083
Lithia Motors
LAD
US$64.9億
| US$2.26萬 | ﹤0.01% |
68
-389
| -85% | -US$12.4萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
2084
Procept Biorobotics
PRCT
US$10.1億
| US$2.24萬 | ﹤0.01% |
711
-12,686
| -95% | -US$42.1萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
2085
Funko
FNKO
US$3.71億
| US$2.22萬 | ﹤0.01% |
6,520
| – | – |
2024 Q2
6個季度
|
|
2086
Medifast
MED
US$1.33億
| US$2.21萬 | ﹤0.01% |
2,068
-8,045
| -80% | -US$9.6萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
2087
Piedmont Realty Trust
PDM
US$11.4億
| US$2.2萬 | ﹤0.01% |
2,633
+833
| +46% | +US$6,955 |
2025 Q3
1季度
|
|
2088
Camden National
CAC
US$9.48億
| US$2.2萬 | ﹤0.01% |
506
| – | – |
2024 Q3
5個季度
|
|
2089
Advanced Energy
AEIS
US$95.3億
| US$2.18萬 | ﹤0.01% |
104
-786
| -88% | -US$16萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
2090
Anavex Life Sciences
AVXL
US$1.21億
| US$2.15萬 | ﹤0.01% |
6,036
+2,807
| +87% | +US$1.72萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
2091
OceanFirst Financial
OCFC
US$15.3億
| US$2.07萬 | ﹤0.01% |
1,152
-11,268
| -91% | -US$21.1萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
2092
Pediatrix Medical
MD
US$22.2億
| US$2.06萬 | ﹤0.01% |
963
-4,531
| -82% | -US$9.28萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
2093
QuickLogic
QUIK
US$1.64億
| US$2.01萬 | ﹤0.01% |
3,347
| – | – |
2024 Q2
6個季度
|
|
2094
Cloudflare
NET
US$1055億
| US$2.01萬 | ﹤0.01% |
102
+48
| +89% | +US$1.02萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
2095
Nike
NKE
US$551億
| US$1.98萬 | ﹤0.01% |
311
-18
| -5% | -US$1,173 |
2025 Q3
1季度
|
|
2096
已下市
Masimo
MASI
| US$1.96萬 | ﹤0.01% |
+151
| 新 | +US$2.16萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
2097
Neonode
NEON
US$1292萬
| US$1.96萬 | ﹤0.01% |
11,262
+6,639
| +144% | +US$1.76萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
2098
Emergent Biosolutions
EBS
US$3.27億
| US$1.91萬 | ﹤0.01% |
1,549
-18,248
| -92% | -US$19.6萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
2099
Pro-Dex
PDEX
US$1.88億
| US$1.9萬 | ﹤0.01% |
495
-1,590
| -76% | -US$5.49萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
2100
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$140億
| US$1.9萬 | ﹤0.01% |
124
-93
| -43% | -US$1.36萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。