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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
Xerox
XRX
US$ 324 mi
| US$ 24,4 mil | ﹤0,01% |
10.290
| – | – |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
2077
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$ 9,41 bi
| US$ 24,2 mil | ﹤0,01% |
+498
| Nova | +US$ 23,4 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
2078
United Parks & Resorts
PRKS
US$ 1,47 bi
| US$ 24,1 mil | ﹤0,01% |
663
-1.427
| -68% | -US$ 59,3 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
2079
Vir Biotechnology
VIR
US$ 1,69 bi
| US$ 23,2 mil | ﹤0,01% |
3.848
| – | – |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
2080
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$ 1,81 bi
| US$ 23 mil | ﹤0,01% |
1.069
-1.492
| -58% | -US$ 31,4 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2081
Lincoln Educational Services
LINC
US$ 705 mi
| US$ 22,9 mil | ﹤0,01% |
947
+11
| +1% | +US$ 240 |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2082
Louisiana-Pacific
LPX
US$ 4,9 bi
| US$ 22,7 mil | ﹤0,01% |
281
+172
| +158% | +US$ 14,5 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
2083
Lithia Motors
LAD
US$ 6,49 bi
| US$ 22,6 mil | ﹤0,01% |
68
-389
| -85% | -US$ 124 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2084
Procept Biorobotics
PRCT
US$ 1,01 bi
| US$ 22,4 mil | ﹤0,01% |
711
-12.686
| -95% | -US$ 421 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2085
Funko
FNKO
US$ 371 mi
| US$ 22,2 mil | ﹤0,01% |
6.520
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
2086
Medifast
MED
US$ 133 mi
| US$ 22,1 mil | ﹤0,01% |
2.068
-8.045
| -80% | -US$ 96,3 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2087
Piedmont Realty Trust
PDM
US$ 1,14 bi
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
2.633
+833
| +46% | +US$ 6,96 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2088
Camden National
CAC
US$ 948 mi
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
506
| – | – |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
2089
Advanced Energy
AEIS
US$ 9,5 bi
| US$ 21,8 mil | ﹤0,01% |
104
-786
| -88% | -US$ 160 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2090
Anavex Life Sciences
AVXL
US$ 121 mi
| US$ 21,5 mil | ﹤0,01% |
6.036
+2.807
| +87% | +US$ 17,2 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2091
OceanFirst Financial
OCFC
US$ 1,53 bi
| US$ 20,7 mil | ﹤0,01% |
1.152
-11.268
| -91% | -US$ 211 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
2092
Pediatrix Medical
MD
US$ 2,22 bi
| US$ 20,6 mil | ﹤0,01% |
963
-4.531
| -82% | -US$ 92,8 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
2093
QuickLogic
QUIK
US$ 164 mi
| US$ 20,1 mil | ﹤0,01% |
3.347
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
2094
Cloudflare
NET
US$ 106 bi
| US$ 20,1 mil | ﹤0,01% |
102
+48
| +89% | +US$ 10,2 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2095
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 19,8 mil | ﹤0,01% |
311
-18
| -5% | -US$ 1,17 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2096
Deslistada
Masimo
MASI
| US$ 19,6 mil | ﹤0,01% |
+151
| Nova | +US$ 21,6 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
2097
Neonode
NEON
US$ 12,9 mi
| US$ 19,6 mil | ﹤0,01% |
11.262
+6.639
| +144% | +US$ 17,6 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
2098
Emergent Biosolutions
EBS
US$ 327 mi
| US$ 19,1 mil | ﹤0,01% |
1.549
-18.248
| -92% | -US$ 196 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2099
Pro-Dex
PDEX
US$ 188 mi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
495
-1.590
| -76% | -US$ 54,9 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2100
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$ 14 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
124
-93
| -43% | -US$ 13,6 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
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CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.