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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
Xerox
XRX
US$3.24억
| US$2.44만 | ﹤0.01% |
10,290
| – | – |
2023 Q4
8개 분기
|
|
2077
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$94.1억
| US$2.42만 | ﹤0.01% |
+498
| 신규 | +US$2.34만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
2078
United Parks & Resorts
PRKS
US$14.7억
| US$2.41만 | ﹤0.01% |
663
-1,427
| -68% | -US$5.93만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
2079
Vir Biotechnology
VIR
US$16.9억
| US$2.32만 | ﹤0.01% |
3,848
| – | – |
2023 Q4
8개 분기
|
|
2080
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$18.1억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
1,069
-1,492
| -58% | -US$3.14만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
2081
Lincoln Educational Services
LINC
US$7.05억
| US$2.29만 | ﹤0.01% |
947
+11
| +1% | +US$240 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
2082
Louisiana-Pacific
LPX
US$49억
| US$2.27만 | ﹤0.01% |
281
+172
| +158% | +US$1.45만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
2083
Lithia Motors
LAD
US$64.9억
| US$2.26만 | ﹤0.01% |
68
-389
| -85% | -US$12.4만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
2084
Procept Biorobotics
PRCT
US$10.1억
| US$2.24만 | ﹤0.01% |
711
-12,686
| -95% | -US$42.1만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
2085
Funko
FNKO
US$3.71억
| US$2.22만 | ﹤0.01% |
6,520
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
2086
Medifast
MED
US$1.33억
| US$2.21만 | ﹤0.01% |
2,068
-8,045
| -80% | -US$9.6만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
2087
Piedmont Realty Trust
PDM
US$11.4억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
2,633
+833
| +46% | +US$6.96천 |
2025 Q3
1분기
|
|
2088
Camden National
CAC
US$9.48억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
506
| – | – |
2024 Q3
5개 분기
|
|
2089
Advanced Energy
AEIS
US$95.3억
| US$2.18만 | ﹤0.01% |
104
-786
| -88% | -US$16만 |
2025 Q3
1분기
|
|
2090
Anavex Life Sciences
AVXL
US$1.21억
| US$2.15만 | ﹤0.01% |
6,036
+2,807
| +87% | +US$1.72만 |
2025 Q3
1분기
|
|
2091
OceanFirst Financial
OCFC
US$15.3억
| US$2.07만 | ﹤0.01% |
1,152
-11,268
| -91% | -US$21.1만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
2092
Pediatrix Medical
MD
US$22.2억
| US$2.06만 | ﹤0.01% |
963
-4,531
| -82% | -US$9.28만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
2093
QuickLogic
QUIK
US$1.64억
| US$2.01만 | ﹤0.01% |
3,347
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
2094
Cloudflare
NET
US$1055억
| US$2.01만 | ﹤0.01% |
102
+48
| +89% | +US$1.02만 |
2025 Q3
1분기
|
|
2095
Nike
NKE
US$551억
| US$1.98만 | ﹤0.01% |
311
-18
| -5% | -US$1.17천 |
2025 Q3
1분기
|
|
2096
상장폐지됨
Masimo
MASI
| US$1.96만 | ﹤0.01% |
+151
| 신규 | +US$2.16만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
2097
Neonode
NEON
US$1292만
| US$1.96만 | ﹤0.01% |
11,262
+6,639
| +144% | +US$1.76만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
2098
Emergent Biosolutions
EBS
US$3.27억
| US$1.91만 | ﹤0.01% |
1,549
-18,248
| -92% | -US$19.6만 |
2025 Q3
1분기
|
|
2099
Pro-Dex
PDEX
US$1.88억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
495
-1,590
| -76% | -US$5.49만 |
2025 Q3
1분기
|
|
2100
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$140억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
124
-93
| -43% | -US$1.36만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.