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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
Xerox
XRX
$3.24億
| $2.44万 | ﹤0.01% |
10,290
| – | – |
2023 Q4
8四半期
|
|
2077
Solstice Advanced Materials
SOLS
$94.1億
| $2.42万 | ﹤0.01% |
+498
| 新規 | +$2.34万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
2078
United Parks & Resorts
PRKS
$14.7億
| $2.41万 | ﹤0.01% |
663
-1,427
| -68% | -$5.93万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
2079
Vir Biotechnology
VIR
$16.9億
| $2.32万 | ﹤0.01% |
3,848
| – | – |
2023 Q4
8四半期
|
|
2080
Sarepta Therapeutics
SRPT
$18.1億
| $2.3万 | ﹤0.01% |
1,069
-1,492
| -58% | -$3.14万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
2081
Lincoln Educational Services
LINC
$7.05億
| $2.29万 | ﹤0.01% |
947
+11
| +1% | +$240 |
2025 Q1
3四半期
|
|
2082
Louisiana-Pacific
LPX
$49億
| $2.27万 | ﹤0.01% |
281
+172
| +158% | +$1.45万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
2083
Lithia Motors
LAD
$64.9億
| $2.26万 | ﹤0.01% |
68
-389
| -85% | -$12.4万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
2084
Procept Biorobotics
PRCT
$10.1億
| $2.24万 | ﹤0.01% |
711
-12,686
| -95% | -$42.1万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
2085
Funko
FNKO
$3.71億
| $2.22万 | ﹤0.01% |
6,520
| – | – |
2024 Q2
6四半期
|
|
2086
Medifast
MED
$1.33億
| $2.21万 | ﹤0.01% |
2,068
-8,045
| -80% | -$9.6万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
2087
Piedmont Realty Trust
PDM
$11.4億
| $2.2万 | ﹤0.01% |
2,633
+833
| +46% | +$6,955 |
2025 Q3
1四半期
|
|
2088
Camden National
CAC
$9.48億
| $2.2万 | ﹤0.01% |
506
| – | – |
2024 Q3
5四半期
|
|
2089
Advanced Energy
AEIS
$95.3億
| $2.18万 | ﹤0.01% |
104
-786
| -88% | -$16万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
2090
Anavex Life Sciences
AVXL
$1.21億
| $2.15万 | ﹤0.01% |
6,036
+2,807
| +87% | +$1.72万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
2091
OceanFirst Financial
OCFC
$15.3億
| $2.07万 | ﹤0.01% |
1,152
-11,268
| -91% | -$21.1万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
2092
Pediatrix Medical
MD
$22.2億
| $2.06万 | ﹤0.01% |
963
-4,531
| -82% | -$9.28万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
2093
QuickLogic
QUIK
$1.64億
| $2.01万 | ﹤0.01% |
3,347
| – | – |
2024 Q2
6四半期
|
|
2094
Cloudflare
NET
$1055億
| $2.01万 | ﹤0.01% |
102
+48
| +89% | +$1.02万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
2095
Nike
NKE
$551億
| $1.98万 | ﹤0.01% |
311
-18
| -5% | -$1,173 |
2025 Q3
1四半期
|
|
2096
上場廃止
Masimo
MASI
| $1.96万 | ﹤0.01% |
+151
| 新規 | +$2.16万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
2097
Neonode
NEON
$1292万
| $1.96万 | ﹤0.01% |
11,262
+6,639
| +144% | +$1.76万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
2098
Emergent Biosolutions
EBS
$3.27億
| $1.91万 | ﹤0.01% |
1,549
-18,248
| -92% | -$19.6万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
2099
Pro-Dex
PDEX
$1.88億
| $1.9万 | ﹤0.01% |
495
-1,590
| -76% | -$5.49万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
2100
Coca-Cola Consolidated
COKE
$140億
| $1.9万 | ﹤0.01% |
124
-93
| -43% | -$1.36万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。