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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Hawkins
HWKN
$27.5億
| $3.34万 | ﹤0.01% |
235
-1,972
| -89% | -$29万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
2027
Blue Owl Capital
OWL
$60.5億
| $3.32万 | ﹤0.01% |
2,225
+1,255
| +129% | +$1.96万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
2028
Kinsale Capital Group
KNSL
$83.2億
| $3.29万 | ﹤0.01% |
84
+50
| +147% | +$2.04万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
2029
Triumph Financial Inc
TFIN
$14.7億
| $3.28万 | ﹤0.01% |
523
-589
| -53% | -$3.3万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
2030
Avita Medical
RCEL
$4.03億
| $3.24万 | ﹤0.01% |
9,378
| – | – |
2024 Q1
7四半期
|
|
2031
Semtech
SMTC
$128億
| $3.22万 | ﹤0.01% |
437
-143
| -25% | -$1.01万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
2032
International Flavors & Fragrances
IFF
$231億
| $3.15万 | ﹤0.01% |
468
-435
| -48% | -$2.82万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
2033
上場廃止
Semler Scientific
SMLR
| $3.13万 | ﹤0.01% |
2,045
-1,374
| -40% | -$3.12万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
2034
OppFi
OPFI
$4.81億
| $3.09万 | ﹤0.01% |
2,952
-5,183
| -64% | -$5.26万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
2035
ADMA Biologics
ADMA
$23.9億
| $3.06万 | ﹤0.01% |
1,677
-1,492
| -47% | -$2.51万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
2036
Liberty Capital Corp Series A GCI Group Common Stock
GLIBA
$8.16億
| $3.05万 | ﹤0.01% |
828
| – | – |
2025 Q3
1四半期
|
|
2037
Glaukos
GKOS
$97.2億
| $3.05万 | ﹤0.01% |
270
-338
| -56% | -$3.23万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
2038
e.l.f. Beauty
ELF
$67億
| $3.04万 | ﹤0.01% |
400
-378
| -49% | -$3.72万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
2039
Saia
SAIA
$89.1億
| $3万 | ﹤0.01% |
92
-56
| -38% | -$1.69万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
2040
Tempus AI
TEM
$118億
| $2.99万 | ﹤0.01% |
+507
| 新規 | +$3.97万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
2041
M-tron Industries
MPTI
$2.89億
| $2.98万 | ﹤0.01% |
559
-8
| -1% | -$423 |
2025 Q1
3四半期
|
|
2042
Albemarle
ALB
$113億
| $2.97万 | ﹤0.01% |
210
-1,143
| -84% | -$13万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
2043
Watsco Inc
WSO
$122億
| $2.97万 | ﹤0.01% |
88
-9
| -9% | -$3,214 |
2024 Q1
7四半期
|
|
2044
Health Catalyst
HCAT
$1.3億
| $2.93万 | ﹤0.01% |
12,278
| – | – |
2024 Q3
5四半期
|
|
2045
Intapp
INTA
$33.5億
| $2.93万 | ﹤0.01% |
639
-4,316
| -87% | -$17.9万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
2046
Mercury Systems
MRCY
$45.2億
| $2.93万 | ﹤0.01% |
401
-168
| -30% | -$1.25万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
2047
Disc Medicine
IRON
$21.8億
| $2.91万 | ﹤0.01% |
366
+39
| +12% | +$3,295 |
2024 Q3
5四半期
|
|
2048
Insperity
NSP
$19.6億
| $2.88万 | ﹤0.01% |
744
+198
| +36% | +$7,909 |
2025 Q2
2四半期
|
|
2049
National Beverage
FIZZ
$32.7億
| $2.84万 | ﹤0.01% |
891
| – | – |
2025 Q3
1四半期
|
|
2050
First Internet Bancorp
INBK
$2.24億
| $2.84万 | ﹤0.01% |
1,361
| – | – |
2024 Q4
4四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。