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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Hovnanian Enterprises
HOV
$5.8億
| $3.88万 | ﹤0.01% |
398
-2,839
| -88% | -$33.5万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
2002
NextDecade
NEXT
$16.7億
| $3.88万 | ﹤0.01% |
7,354
+3,205
| +77% | +$1.91万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
2003
Abbott
ABT
$1815億
| $3.87万 | ﹤0.01% |
309
-869
| -74% | -$11.1万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
2004
Latham Group
SWIM
$7.2億
| $3.84万 | ﹤0.01% |
6,051
-130,341
| -96% | -$91.2万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
2005
Usana Health Sciences
USNA
$2.87億
| $3.83万 | ﹤0.01% |
1,949
| – | – |
2024 Q3
5四半期
|
|
2006
Hudson Technologies
HDSN
$2.11億
| $3.8万 | ﹤0.01% |
+5,550
| 新規 | +$4.37万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
2007
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
$7.81億
| $3.78万 | ﹤0.01% |
536
-456
| -46% | -$3.1万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
2008
Tanger
SKT
$40.7億
| $3.75万 | ﹤0.01% |
1,125
+254
| +29% | +$8,468 |
2024 Q2
6四半期
|
|
2009
J. Jill
JILL
$3.65億
| $3.74万 | ﹤0.01% |
2,727
+730
| +37% | +$1.1万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
2010
Ventas
VTR
$440億
| $3.71万 | ﹤0.01% |
480
-163
| -25% | -$1.23万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
2011
T-Mobile US
TMUS
$1707億
| $3.68万 | ﹤0.01% |
181
-433
| -71% | -$9.18万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
2012
Annaly Capital Management
NLY
$137億
| $3.67万 | ﹤0.01% |
1,643
-563
| -26% | -$1.23万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
2013
Chipotle Mexican Grill
CMG
$378億
| $3.66万 | ﹤0.01% |
989
+376
| +61% | +$1.36万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
2014
Sagimet Biosciences
SGMT
$5.69億
| $3.66万 | ﹤0.01% |
6,174
-111,085
| -95% | -$79.8万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
2015
Kodak
KODK
$8.66億
| $3.63万 | ﹤0.01% |
4,289
| – | – |
2025 Q1
3四半期
|
|
2016
Houlihan Lokey
HLI
$90.5億
| $3.62万 | ﹤0.01% |
208
-186
| -47% | -$3.41万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
2017
Bowman Consulting
BWMN
$7.1億
| $3.62万 | ﹤0.01% |
1,096
| – | – |
2025 Q2
2四半期
|
|
2018
KRONOS Worldwide
KRO
$8.55億
| $3.6万 | ﹤0.01% |
8,146
| – | – |
2024 Q1
7四半期
|
|
2019
Palantir
PLTR
$4470億
| $3.52万 | ﹤0.01% |
198
-227
| -53% | -$4.11万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
2020
Kingstone Companies
KINS
$2.71億
| $3.5万 | ﹤0.01% |
+2,079
| 新規 | +$3.16万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
2021
Delta Air Lines
DAL
$496億
| $3.48万 | ﹤0.01% |
501
+57
| +13% | +$3,561 |
2024 Q3
5四半期
|
|
2022
Astera Labs
ALAB
$496億
| $3.46万 | ﹤0.01% |
208
-616
| -75% | -$10.3万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
2023
Texas Pacific Land
TPL
$242億
| $3.36万 | ﹤0.01% |
117
-69
| -37% | -$2.11万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
2024
Target Hospitality
TH
$15.1億
| $3.36万 | ﹤0.01% |
4,189
+2,329
| +125% | +$1.77万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
2025
Transcat
TRNS
$7.52億
| $3.35万 | ﹤0.01% |
591
-1,101
| -65% | -$6.86万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。