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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Hovnanian Enterprises
HOV
580 Mio. $
| 38.821 $ | ﹤0,01 % |
398
-2.839
| -88 % | -334.803 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
2002
NextDecade
NEXT
1,67 Mrd. $
| 38.756 $ | ﹤0,01 % |
7.354
+3.205
| +77 % | +19.113 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
2003
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 38.715 $ | ﹤0,01 % |
309
-869
| -74 % | -110.706 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
2004
Latham Group
SWIM
720 Mio. $
| 38.424 $ | ﹤0,01 % |
6.051
-130.341
| -96 % | -911.696 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
2005
Usana Health Sciences
USNA
287 Mio. $
| 38.259 $ | ﹤0,01 % |
1.949
| – | – |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
2006
Hudson Technologies
HDSN
211 Mio. $
| 38.018 $ | ﹤0,01 % |
+5.550
| Neu | +43.737 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
2007
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
781 Mio. $
| 37.842 $ | ﹤0,01 % |
536
-456
| -46 % | -30.991 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
2008
Tanger
SKT
4,07 Mrd. $
| 37.541 $ | ﹤0,01 % |
1.125
+254
| +29 % | +8.468 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
2009
J. Jill
JILL
365 Mio. $
| 37.414 $ | ﹤0,01 % |
2.727
+730
| +37 % | +11.029 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
2010
Ventas
VTR
44 Mrd. $
| 37.142 $ | ﹤0,01 % |
480
-163
| -25 % | -12.295 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
2011
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
| 36.750 $ | ﹤0,01 % |
181
-433
| -71 % | -91.794 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
2012
Annaly Capital Management
NLY
13,7 Mrd. $
| 36.737 $ | ﹤0,01 % |
1.643
-563
| -26 % | -12.257 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
2013
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
| 36.593 $ | ﹤0,01 % |
989
+376
| +61 % | +13.601 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
2014
Sagimet Biosciences
SGMT
569 Mio. $
| 36.550 $ | ﹤0,01 % |
6.174
-111.085
| -95 % | -798.124 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
2015
Kodak
KODK
866 Mio. $
| 36.285 $ | ﹤0,01 % |
4.289
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
2016
Houlihan Lokey
HLI
9,05 Mrd. $
| 36.232 $ | ﹤0,01 % |
208
-186
| -47 % | -34.141 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
2017
Bowman Consulting
BWMN
710 Mio. $
| 36.190 $ | ﹤0,01 % |
1.096
| – | – |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
2018
KRONOS Worldwide
KRO
855 Mio. $
| 36.005 $ | ﹤0,01 % |
8.146
| – | – |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
2019
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| 35.195 $ | ﹤0,01 % |
198
-227
| -53 % | -41.094 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
2020
Kingstone Companies
KINS
271 Mio. $
| 34.990 $ | ﹤0,01 % |
+2.079
| Neu | +31.635 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
2021
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
| 34.769 $ | ﹤0,01 % |
501
+57
| +13 % | +3.561 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
2022
Astera Labs
ALAB
49,6 Mrd. $
| 34.603 $ | ﹤0,01 % |
208
-616
| -75 % | -103.053 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
2023
Texas Pacific Land
TPL
24,2 Mrd. $
| 33.605 $ | ﹤0,01 % |
117
-69
| -37 % | -21.073 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
2024
Target Hospitality
TH
1,51 Mrd. $
| 33.554 $ | ﹤0,01 % |
4.189
+2.329
| +125 % | +17.675 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
2025
Transcat
TRNS
752 Mio. $
| 33.527 $ | ﹤0,01 % |
591
-1.101
| -65 % | -68.627 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .