Wir sind mit live!
Mehr erfahren
AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Alta Equipment Group
ALTG
194 Mio. $
| 48.084 $ | ﹤0,01 % |
10.453
-20.093
| -66 % | -110.367 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1952
Liberty Live Group Series A
LLYVA
8,73 Mrd. $
| 48.004 $ | ﹤0,01 % |
589
-4.574
| -89 % | -380.740 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1953
LGI Homes
LGIH
1000 Mio. $
| 47.900 $ | ﹤0,01 % |
1.115
+874
| +363 % | +40.985 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1954
Redwood Trust
RWT
382 Mio. $
| 47.497 $ | ﹤0,01 % |
8.589
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1955
Arhaus
ARHS
1,41 Mrd. $
| 47.430 $ | ﹤0,01 % |
4.231
-510
| -11 % | -5.296 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1956
DXP Enterprises
DXPE
2,73 Mrd. $
| 47.429 $ | ﹤0,01 % |
432
-402
| -48 % | -43.788 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1957
BellRing Brands
BRBR
1,1 Mrd. $
| 46.884 $ | ﹤0,01 % |
1.754
+1.722
| +5.381 % | +53.445 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1958
Allegro MicroSystems
ALGM
5,89 Mrd. $
| 46.851 $ | ﹤0,01 % |
1.776
-3.298
| -65 % | -90.764 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1959
Ryman Hospitality Properties
RHP
8,69 Mrd. $
| 46.458 $ | ﹤0,01 % |
491
+337
| +219 % | +31.132 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1960
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
| 46.433 $ | ﹤0,01 % |
260
-763
| -75 % | -142.962 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1961
Stryker
SYK
113 Mrd. $
| 46.394 $ | ﹤0,01 % |
132
-1.499
| -92 % | -546.159 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1962
Nicht mehr gelistet
Sun Country Airlines
SNCY
| 46.365 $ | ﹤0,01 % |
3.222
+397
| +14 % | +5.075 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1963
Tompkins Financial
TMP
1,4 Mrd. $
| 46.195 $ | ﹤0,01 % |
637
-3.417
| -84 % | -234.287 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1964
Nicht mehr gelistet
Clearwater Analytics
CWAN
| 46.166 $ | ﹤0,01 % |
1.914
+930
| +95 % | +18.627 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1965
The RMR Group
RMR
313 Mio. $
| 45.952 $ | ﹤0,01 % |
3.084
-6.950
| -69 % | -105.793 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1966
EPAM Systems
EPAM
6,3 Mrd. $
| 45.483 $ | ﹤0,01 % |
222
-8.292
| -97 % | -1,48 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1967
Barnes & Noble Education
BNED
449 Mio. $
| 44.645 $ | ﹤0,01 % |
4.858
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1968
Independence Realty Trust
IRT
3,48 Mrd. $
| 44.504 $ | ﹤0,01 % |
2.546
-5.066
| -67 % | -83.974 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1969
Brown-Forman Class B
BF.B
13,3 Mrd. $
| 44.120 $ | ﹤0,01 % |
1.693
-136
| -7 % | -3.827 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1970
Janus International
JBI
570 Mio. $
| 44.060 $ | ﹤0,01 % |
6.737
+78
| +1 % | +608 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1971
Turning Point Brands
TPB
1,26 Mrd. $
| 43.902 $ | ﹤0,01 % |
405
+114
| +39 % | +11.147 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1972
Trump Media & Technology Group
DJT
1,94 Mrd. $
| 43.891 $ | ﹤0,01 % |
3.315
-187
| -5 % | -2.551 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1973
California Resources
CRC
4,83 Mrd. $
| 43.503 $ | ﹤0,01 % |
973
-7.425
| -88 % | -352.256 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1974
SiTime
SITM
14,2 Mrd. $
| 43.442 $ | ﹤0,01 % |
123
-59
| -32 % | -18.463 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1975
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
| 43.088 $ | ﹤0,01 % |
150
-799
| -84 % | -217.559 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .