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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Alta Equipment Group
ALTG
US$1.94억
| US$4.81만 | ﹤0.01% |
10,453
-20,093
| -66% | -US$11만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1952
Liberty Live Group Series A
LLYVA
US$87.3억
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
589
-4,574
| -89% | -US$38.1만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1953
LGI Homes
LGIH
US$10억
| US$4.79만 | ﹤0.01% |
1,115
+874
| +363% | +US$4.1만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1954
Redwood Trust
RWT
US$3.82억
| US$4.75만 | ﹤0.01% |
8,589
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1955
Arhaus
ARHS
US$14.1억
| US$4.74만 | ﹤0.01% |
4,231
-510
| -11% | -US$5.3천 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1956
DXP Enterprises
DXPE
US$27.3억
| US$4.74만 | ﹤0.01% |
432
-402
| -48% | -US$4.38만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1957
BellRing Brands
BRBR
US$11억
| US$4.69만 | ﹤0.01% |
1,754
+1,722
| +5,381% | +US$5.34만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1958
Allegro MicroSystems
ALGM
US$58.9억
| US$4.69만 | ﹤0.01% |
1,776
-3,298
| -65% | -US$9.08만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1959
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$86.9억
| US$4.65만 | ﹤0.01% |
491
+337
| +219% | +US$3.11만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1960
Williams-Sonoma
WSM
US$295억
| US$4.64만 | ﹤0.01% |
260
-763
| -75% | -US$14.3만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1961
Stryker
SYK
US$1130억
| US$4.64만 | ﹤0.01% |
132
-1,499
| -92% | -US$54.6만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1962
상장폐지됨
Sun Country Airlines
SNCY
| US$4.64만 | ﹤0.01% |
3,222
+397
| +14% | +US$5.08천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1963
Tompkins Financial
TMP
US$14억
| US$4.62만 | ﹤0.01% |
637
-3,417
| -84% | -US$23.4만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1964
상장폐지됨
Clearwater Analytics
CWAN
| US$4.62만 | ﹤0.01% |
1,914
+930
| +95% | +US$1.86만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1965
The RMR Group
RMR
US$3.13억
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
3,084
-6,950
| -69% | -US$10.6만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1966
EPAM Systems
EPAM
US$63억
| US$4.55만 | ﹤0.01% |
222
-8,292
| -97% | -US$148만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1967
Barnes & Noble Education
BNED
US$4.49억
| US$4.46만 | ﹤0.01% |
4,858
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1968
Independence Realty Trust
IRT
US$34.8억
| US$4.45만 | ﹤0.01% |
2,546
-5,066
| -67% | -US$8.4만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1969
Brown-Forman Class B
BF.B
US$133억
| US$4.41만 | ﹤0.01% |
1,693
-136
| -7% | -US$3.83천 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1970
Janus International
JBI
US$5.7억
| US$4.41만 | ﹤0.01% |
6,737
+78
| +1% | +US$608 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1971
Turning Point Brands
TPB
US$12.6억
| US$4.39만 | ﹤0.01% |
405
+114
| +39% | +US$1.11만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1972
Trump Media & Technology Group
DJT
US$19.4억
| US$4.39만 | ﹤0.01% |
3,315
-187
| -5% | -US$2.55천 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1973
California Resources
CRC
US$48.3억
| US$4.35만 | ﹤0.01% |
973
-7,425
| -88% | -US$35.2만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1974
SiTime
SITM
US$142억
| US$4.34만 | ﹤0.01% |
123
-59
| -32% | -US$1.85만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1975
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$4.31만 | ﹤0.01% |
150
-799
| -84% | -US$21.8만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.