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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
BridgeBio Pharma
BBIO
US$130억
| US$5.32만 | ﹤0.01% |
696
-119
| -15% | -US$7.81천 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1927
Photronics
PLAB
US$16.2억
| US$5.32만 | ﹤0.01% |
1,663
-48,373
| -97% | -US$125만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1928
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$71.4억
| US$5.3만 | ﹤0.01% |
670
+217
| +48% | +US$1.63만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1929
Home Depot
HD
US$3089억
| US$5.3만 | ﹤0.01% |
154
-1,813
| -92% | -US$66.4만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1930
Fox Factory Holding Corp
FOXF
US$6.74억
| US$5.26만 | ﹤0.01% |
3,073
-9,615
| -76% | -US$18.3만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1931
RBC Bearings
RBC
US$158억
| US$5.25만 | ﹤0.01% |
117
-2
| -2% | -US$847 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1932
Meritage Homes
MTH
US$38.6억
| US$5.2만 | ﹤0.01% |
790
+676
| +593% | +US$4.68만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1933
상장폐지됨
Simulations Plus
SLP
| US$5.16만 | ﹤0.01% |
2,831
-8,407
| -75% | -US$14.7만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1934
Allient
ALNT
US$15.8억
| US$5.14만 | ﹤0.01% |
957
-1,007
| -51% | -US$5.27만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1935
Aspen Aerogels
ASPN
US$4.31억
| US$5.14만 | ﹤0.01% |
18,154
| – | – |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1936
iRadimed
IRMD
US$11.3억
| US$5.12만 | ﹤0.01% |
526
-825
| -61% | -US$7.08만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1937
Performance Food Group
PFGC
US$154억
| US$5.11만 | ﹤0.01% |
568
-99
| -15% | -US$9.6천 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1938
Onity Group
ONIT
US$2.14억
| US$5.1만 | ﹤0.01% |
1,113
-820
| -42% | -US$3.37만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1939
NVE Corp
NVEC
US$4.8억
| US$5.08만 | ﹤0.01% |
857
+277
| +48% | +US$1.85만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1940
Cartesian Therapeutics
RNAC
US$1.9억
| US$4.99만 | ﹤0.01% |
6,924
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1941
Treace Medical Concepts
TMCI
US$2.52억
| US$4.96만 | ﹤0.01% |
20,250
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1942
The Marzetti Company
MZTI
US$28.5억
| US$4.93만 | ﹤0.01% |
300
+222
| +285% | +US$3.7만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1943
Matador Resources
MTDR
US$71.2억
| US$4.91만 | ﹤0.01% |
1,157
-2,228
| -66% | -US$9.36만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1944
Consensus Cloud Solutions
CCSI
US$6.48억
| US$4.89만 | ﹤0.01% |
2,243
| – | – |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1945
AptarGroup
ATR
US$79.2억
| US$4.89만 | ﹤0.01% |
401
-15,629
| -97% | -US$193만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1946
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$4.88만 | ﹤0.01% |
2,033
-18,776
| -90% | -US$44.2만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1947
Varex Imaging
VREX
US$7.82억
| US$4.88만 | ﹤0.01% |
4,189
-5,844
| -58% | -US$6.84만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1948
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$4.87만 | ﹤0.01% |
404
-333
| -45% | -US$3.75만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1949
ZipRecruiter
ZIP
US$3.63억
| US$4.87만 | ﹤0.01% |
12,490
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1950
Remitly
RELY
US$51.1억
| US$4.82만 | ﹤0.01% |
3,494
-865
| -20% | -US$1.26만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.