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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Robinhood
HOOD
US$889억
| US$5.85만 | ﹤0.01% |
517
| – | – |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1902
FIVE9
FIVN
US$24.1억
| US$5.84만 | ﹤0.01% |
2,915
+661
| +29% | +US$1.4만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1903
MaxLinear
MXL
US$64.7억
| US$5.84만 | ﹤0.01% |
3,350
-1,525
| -31% | -US$2.48만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1904
Coinbase
COIN
US$457억
| US$5.83만 | ﹤0.01% |
258
+23
| +10% | +US$6.85천 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1905
Southside Bancshares
SBSI
US$9.14억
| US$5.82만 | ﹤0.01% |
1,915
-5,170
| -73% | -US$15.1만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1906
Travelzoo
TZOO
US$5132만
| US$5.81만 | ﹤0.01% |
8,158
+3,695
| +83% | +US$2.99만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1907
Myriad Genetics
MYGN
US$3.81억
| US$5.77만 | ﹤0.01% |
9,381
+6,768
| +259% | +US$4.91만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1908
Paysign
PAYS
US$8.36억
| US$5.68만 | ﹤0.01% |
11,031
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
1909
Grocery Outlet
GO
US$12.8억
| US$5.66만 | ﹤0.01% |
5,604
+81
| +1% | +US$1.02천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1910
ArriVent BioPharma
AVBP
US$8.21억
| US$5.63만 | ﹤0.01% |
2,800
-38,649
| -93% | -US$80.4만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1911
Tyra Biosciences
TYRA
US$12.7억
| US$5.62만 | ﹤0.01% |
2,139
-27,921
| -93% | -US$51.3만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1912
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$22.4억
| US$5.57만 | ﹤0.01% |
8,877
| – | – |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1913
Sweetgreen
SG
US$12억
| US$5.56만 | ﹤0.01% |
8,232
-87,455
| -91% | -US$60.1만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1914
Porch Group
PRCH
US$19.9억
| US$5.56만 | ﹤0.01% |
6,088
-3,986
| -40% | -US$4.8만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1915
PACS Group
PACS
US$74.3억
| US$5.52만 | ﹤0.01% |
+1,439
| 신규 | +US$3.16만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1916
Motorcar Parts of America
MPAA
US$1.95억
| US$5.52만 | ﹤0.01% |
+4,476
| 신규 | +US$6.45만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1917
MKS Inc
MKSI
US$145억
| US$5.51만 | ﹤0.01% |
345
+162
| +89% | +US$2.4만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1918
Hippo Holdings
HIPO
US$9.31억
| US$5.5만 | ﹤0.01% |
1,830
+579
| +46% | +US$1.93만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1919
MBIA
MBI
US$2.25억
| US$5.49만 | ﹤0.01% |
7,671
+3,759
| +96% | +US$2.72만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1920
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$96.4억
| US$5.47만 | ﹤0.01% |
432
-1,112
| -72% | -US$13.9만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1921
Ingevity
NGVT
US$24억
| US$5.46만 | ﹤0.01% |
922
-5,345
| -85% | -US$29만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1922
First Financial Corp
THFF
US$8.82억
| US$5.43만 | ﹤0.01% |
898
-1,718
| -66% | -US$9.9만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1923
Herc Holdings
HRI
US$40.6억
| US$5.4만 | ﹤0.01% |
364
-74
| -17% | -US$1.01만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1924
Crane NXT
CXT
US$31.5억
| US$5.34만 | ﹤0.01% |
1,135
+988
| +672% | +US$5.84만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1925
Groupon
GRPN
US$6.74억
| US$5.34만 | ﹤0.01% |
3,031
-6,158
| -67% | -US$11.6만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.