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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Hawaiian Electric Industries
HE
US$14.8억
| US$7.33만 | ﹤0.01% |
5,963
-65,333
| -92% | -US$75.7만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1852
Digimarc Corp
DMRC
US$1.51억
| US$7.27만 | ﹤0.01% |
11,081
-2,295
| -17% | -US$1.95만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1853
First Majestic Silver
AG
US$78.8억
| US$7.25만 | ﹤0.01% |
4,352
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1854
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$7.2만 | ﹤0.01% |
418
-11
| -3% | -US$1.67천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1855
Altimmune
ALT
US$4.28억
| US$7.16만 | ﹤0.01% |
19,820
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1856
Angi Inc
ANGI
US$2.51억
| US$7.15만 | ﹤0.01% |
5,529
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1857
Ivanhoe Electric
IE
US$13.8억
| US$7.13만 | ﹤0.01% |
4,459
-1,229
| -22% | -US$1.76만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1858
SiriusXM
SIRI
US$90.9억
| US$7.04만 | ﹤0.01% |
3,522
-49,018
| -93% | -US$105만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1859
Eton Pharmaceutcials
ETON
US$14.4억
| US$7.02만 | ﹤0.01% |
4,149
-1
| -0% | -US$18 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1860
SIGA Technologies
SIGA
US$2.28억
| US$6.89만 | ﹤0.01% |
11,282
+732
| +7% | +US$5.21천 |
2025 Q3
1분기
|
|
1861
Finance of America Companies
FOA
US$1.02억
| US$6.87만 | ﹤0.01% |
2,837
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1862
Goosehead Insurance
GSHD
US$11억
| US$6.81만 | ﹤0.01% |
924
+49
| +6% | +US$3.49천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1863
Alto Neuroscience
ANRO
US$8.61억
| US$6.8만 | ﹤0.01% |
+3,821
| 신규 | +US$4.81만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1864
DMC Global
BOOM
US$1.09억
| US$6.77만 | ﹤0.01% |
10,122
+5,644
| +126% | +US$3.9만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1865
Candel Therapeutics
CADL
US$6.27억
| US$6.75만 | ﹤0.01% |
11,941
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1866
AMC Global Media
AMCX
US$4.19억
| US$6.72만 | ﹤0.01% |
7,054
-41,172
| -85% | -US$34.7만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1867
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
US$1.45억
| US$6.68만 | ﹤0.01% |
7,926
+765
| +11% | +US$9천 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1868
CNB Financial Corp
CCNE
US$10.1억
| US$6.67만 | ﹤0.01% |
2,549
-2,236
| -47% | -US$5.67만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1869
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$6.65만 | ﹤0.01% |
1,617
-860
| -35% | -US$3.59만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1870
Arbor Realty Trust
ABR
US$5.02억
| US$6.54만 | ﹤0.01% |
8,432
-41,917
| -83% | -US$41.1만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1871
Integra LifeSciences
IART
US$10.3억
| US$6.52만 | ﹤0.01% |
5,248
+2,843
| +118% | +US$3.78만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1872
Aehr Test Systems
AEHR
US$19.8억
| US$6.5만 | ﹤0.01% |
3,220
-1,169
| -27% | -US$2.83만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1873
Ingles Markets
IMKTA
US$16.4억
| US$6.48만 | ﹤0.01% |
946
+628
| +197% | +US$4.56만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1874
MillerKnoll
MLKN
US$14.5억
| US$6.47만 | ﹤0.01% |
+3,539
| 신규 | +US$5.77만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1875
Organon & Co
OGN
US$36.1억
| US$6.45만 | ﹤0.01% |
8,989
-284
| -3% | -US$2.24천 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.