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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Hawaiian Electric Industries
HE
$14.8億
| $7.33万 | ﹤0.01% |
5,963
-65,333
| -92% | -$75.7万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1852
Digimarc Corp
DMRC
$1.51億
| $7.27万 | ﹤0.01% |
11,081
-2,295
| -17% | -$1.95万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1853
First Majestic Silver
AG
$78.8億
| $7.25万 | ﹤0.01% |
4,352
| – | – |
2025 Q1
3四半期
|
|
1854
Western Digital
WDC
$1243億
| $7.2万 | ﹤0.01% |
418
-11
| -3% | -$1,668 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1855
Altimmune
ALT
$4.28億
| $7.16万 | ﹤0.01% |
19,820
| – | – |
2025 Q1
3四半期
|
|
1856
Angi Inc
ANGI
$2.51億
| $7.15万 | ﹤0.01% |
5,529
| – | – |
2025 Q2
2四半期
|
|
1857
Ivanhoe Electric
IE
$13.8億
| $7.13万 | ﹤0.01% |
4,459
-1,229
| -22% | -$1.76万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1858
SiriusXM
SIRI
$90.9億
| $7.04万 | ﹤0.01% |
3,522
-49,018
| -93% | -$105万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1859
Eton Pharmaceutcials
ETON
$14.4億
| $7.02万 | ﹤0.01% |
4,149
-1
| -0% | -$18 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1860
SIGA Technologies
SIGA
$2.28億
| $6.89万 | ﹤0.01% |
11,282
+732
| +7% | +$5,206 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1861
Finance of America Companies
FOA
$1.02億
| $6.87万 | ﹤0.01% |
2,837
| – | – |
2025 Q2
2四半期
|
|
1862
Goosehead Insurance
GSHD
$11億
| $6.81万 | ﹤0.01% |
924
+49
| +6% | +$3,491 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1863
Alto Neuroscience
ANRO
$8.61億
| $6.8万 | ﹤0.01% |
+3,821
| 新規 | +$4.81万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
1864
DMC Global
BOOM
$1.09億
| $6.77万 | ﹤0.01% |
10,122
+5,644
| +126% | +$3.9万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1865
Candel Therapeutics
CADL
$6.27億
| $6.75万 | ﹤0.01% |
11,941
| – | – |
2025 Q1
3四半期
|
|
1866
AMC Global Media
AMCX
$4.19億
| $6.72万 | ﹤0.01% |
7,054
-41,172
| -85% | -$34.7万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1867
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
$1.45億
| $6.68万 | ﹤0.01% |
7,926
+765
| +11% | +$8,995 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1868
CNB Financial Corp
CCNE
$10.1億
| $6.67万 | ﹤0.01% |
2,549
-2,236
| -47% | -$5.67万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1869
Occidental Petroleum
OXY
$624億
| $6.65万 | ﹤0.01% |
1,617
-860
| -35% | -$3.59万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1870
Arbor Realty Trust
ABR
$5.02億
| $6.54万 | ﹤0.01% |
8,432
-41,917
| -83% | -$41.1万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1871
Integra LifeSciences
IART
$10.3億
| $6.52万 | ﹤0.01% |
5,248
+2,843
| +118% | +$3.78万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1872
Aehr Test Systems
AEHR
$19.8億
| $6.5万 | ﹤0.01% |
3,220
-1,169
| -27% | -$2.83万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
1873
Ingles Markets
IMKTA
$16.4億
| $6.48万 | ﹤0.01% |
946
+628
| +197% | +$4.56万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1874
MillerKnoll
MLKN
$14.5億
| $6.47万 | ﹤0.01% |
+3,539
| 新規 | +$5.77万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
1875
Organon & Co
OGN
$36.1億
| $6.45万 | ﹤0.01% |
8,989
-284
| -3% | -$2,244 |
2023 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。