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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
Chatham Lodging
CLDT
$6.54億
| $6.44万 | ﹤0.01% |
9,461
-75,115
| -89% | -$49.8万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1877
Voya Financial
VOYA
$85.2億
| $6.4万 | ﹤0.01% |
859
| – | – |
2024 Q3
5四半期
|
|
1878
Community Trust Bancorp
CTBI
$13.6億
| $6.38万 | ﹤0.01% |
1,129
-7,156
| -86% | -$39.5万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1879
Masco
MAS
$144億
| $6.36万 | ﹤0.01% |
1,003
-456
| -31% | -$2.96万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1880
Capital Bancorp
CBNK
$6.45億
| $6.36万 | ﹤0.01% |
2,259
+1,561
| +224% | +$4.48万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1881
Fortune Brands Innovations
FBIN
$47.8億
| $6.31万 | ﹤0.01% |
1,262
-1,177
| -48% | -$5.91万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1882
Legacy Housing
LEGH
$6.51億
| $6.29万 | ﹤0.01% |
3,224
-686
| -18% | -$1.47万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1883
Innovex International
INVX
$19.6億
| $6.28万 | ﹤0.01% |
2,872
-12,067
| -81% | -$25.2万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
1884
The RealReal
REAL
$12.6億
| $6.2万 | ﹤0.01% |
3,928
-13,296
| -77% | -$17.4万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1885
Primo Brands
PRMB
$71.4億
| $6.19万 | ﹤0.01% |
3,786
-479
| -11% | -$8,852 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1886
Korro Bio
KRRO
$1.25億
| $6.17万 | ﹤0.01% |
7,703
+5,235
| +212% | +$12.2万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
1887
American Homes 4 Rent
AMH
$113億
| $6.17万 | ﹤0.01% |
1,922
-4,422
| -70% | -$14.2万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1888
People Inc
PPLI
$28.9億
| $6.16万 | ﹤0.01% |
1,576
-39,681
| -96% | -$139万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1889
Jakks Pacific
JAKK
$3.27億
| $6.15万 | ﹤0.01% |
3,646
+2,360
| +184% | +$4.09万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1890
Vistra
VST
$510億
| $6.13万 | ﹤0.01% |
380
-219
| -37% | -$3.99万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1891
GeneDx Holdings
WGS
$19億
| $6.13万 | ﹤0.01% |
471
-832
| -64% | -$11.4万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1892
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
$48億
| $6.12万 | ﹤0.01% |
+7,882
| 新規 | +$6.49万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
1893
Fastenal
FAST
$585億
| $6.11万 | ﹤0.01% |
1,522
-1,570
| -51% | -$6.61万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1894
UDR
UDR
$110億
| $6.08万 | ﹤0.01% |
1,657
+147
| +10% | +$5,228 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1895
Casella Waste Systems
CWST
$56億
| $6.04万 | ﹤0.01% |
617
+456
| +283% | +$4.23万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1896
DXC Technology
DXC
$21.8億
| $6万 | ﹤0.01% |
4,094
-1,916
| -32% | -$2.63万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1897
Brighthouse Financial
BHF
$27.5億
| $5.95万 | ﹤0.01% |
919
+352
| +62% | +$2.07万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1898
Alaska Air
ALK
$39.2億
| $5.9万 | ﹤0.01% |
1,172
+487
| +71% | +$2.25万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1899
Wendy's
WEN
$12.8億
| $5.87万 | ﹤0.01% |
7,049
-44,442
| -86% | -$38.3万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1900
Haverty Furniture Companies
HVT
$4.38億
| $5.86万 | ﹤0.01% |
2,509
+151
| +6% | +$3,399 |
2024 Q3
5四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。