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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
BridgeBio Pharma
BBIO
$130億
| $5.32万 | ﹤0.01% |
696
-119
| -15% | -$7,811 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1927
Photronics
PLAB
$16.2億
| $5.32万 | ﹤0.01% |
1,663
-48,373
| -97% | -$125万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1928
Ionis Pharmaceuticals
IONS
$71.4億
| $5.3万 | ﹤0.01% |
670
+217
| +48% | +$1.63万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1929
Home Depot
HD
$3089億
| $5.3万 | ﹤0.01% |
154
-1,813
| -92% | -$66.4万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
1930
Fox Factory Holding Corp
FOXF
$6.74億
| $5.26万 | ﹤0.01% |
3,073
-9,615
| -76% | -$18.3万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1931
RBC Bearings
RBC
$158億
| $5.25万 | ﹤0.01% |
117
-2
| -2% | -$847 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1932
Meritage Homes
MTH
$38.6億
| $5.2万 | ﹤0.01% |
790
+676
| +593% | +$4.68万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1933
上場廃止
Simulations Plus
SLP
| $5.16万 | ﹤0.01% |
2,831
-8,407
| -75% | -$14.7万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1934
Allient
ALNT
$15.8億
| $5.14万 | ﹤0.01% |
957
-1,007
| -51% | -$5.27万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1935
Aspen Aerogels
ASPN
$4.31億
| $5.14万 | ﹤0.01% |
18,154
| – | – |
2023 Q4
8四半期
|
|
1936
iRadimed
IRMD
$11.3億
| $5.12万 | ﹤0.01% |
526
-825
| -61% | -$7.08万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1937
Performance Food Group
PFGC
$154億
| $5.11万 | ﹤0.01% |
568
-99
| -15% | -$9,560 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1938
Onity Group
ONIT
$2.14億
| $5.1万 | ﹤0.01% |
1,113
-820
| -42% | -$3.37万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1939
NVE Corp
NVEC
$4.8億
| $5.08万 | ﹤0.01% |
857
+277
| +48% | +$1.85万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1940
Cartesian Therapeutics
RNAC
$1.9億
| $4.99万 | ﹤0.01% |
6,924
| – | – |
2025 Q1
3四半期
|
|
1941
Treace Medical Concepts
TMCI
$2.52億
| $4.96万 | ﹤0.01% |
20,250
| – | – |
2024 Q4
4四半期
|
|
1942
The Marzetti Company
MZTI
$28.5億
| $4.93万 | ﹤0.01% |
300
+222
| +285% | +$3.7万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1943
Matador Resources
MTDR
$71.2億
| $4.91万 | ﹤0.01% |
1,157
-2,228
| -66% | -$9.36万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1944
Consensus Cloud Solutions
CCSI
$6.48億
| $4.89万 | ﹤0.01% |
2,243
| – | – |
2024 Q1
7四半期
|
|
1945
AptarGroup
ATR
$79.2億
| $4.89万 | ﹤0.01% |
401
-15,629
| -97% | -$193万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1946
Hewlett Packard
HPE
$732億
| $4.88万 | ﹤0.01% |
2,033
-18,776
| -90% | -$44.2万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1947
Varex Imaging
VREX
$7.82億
| $4.88万 | ﹤0.01% |
4,189
-5,844
| -58% | -$6.84万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1948
DuPont de Nemours
DD
$176億
| $4.87万 | ﹤0.01% |
404
-333
| -45% | -$3.75万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1949
ZipRecruiter
ZIP
$3.63億
| $4.87万 | ﹤0.01% |
12,490
| – | – |
2024 Q4
4四半期
|
|
1950
Remitly
RELY
$51.1億
| $4.82万 | ﹤0.01% |
3,494
-865
| -20% | -$1.26万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。