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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
BridgeBio Pharma
BBIO
US$133億
| US$5.32萬 | ﹤0.01% |
696
-119
| -15% | -US$7,811 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1927
Photronics
PLAB
US$16.8億
| US$5.32萬 | ﹤0.01% |
1,663
-48,373
| -97% | -US$125萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1928
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$73億
| US$5.3萬 | ﹤0.01% |
670
+217
| +48% | +US$1.63萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1929
Home Depot
HD
US$3088億
| US$5.3萬 | ﹤0.01% |
154
-1,813
| -92% | -US$66.4萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
1930
Fox Factory Holding Corp
FOXF
US$6.27億
| US$5.26萬 | ﹤0.01% |
3,073
-9,615
| -76% | -US$18.3萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1931
RBC Bearings
RBC
US$160億
| US$5.25萬 | ﹤0.01% |
117
-2
| -2% | -US$847 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1932
Meritage Homes
MTH
US$38.4億
| US$5.2萬 | ﹤0.01% |
790
+676
| +593% | +US$4.68萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1933
已下市
Simulations Plus
SLP
| US$5.16萬 | ﹤0.01% |
2,831
-8,407
| -75% | -US$14.7萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1934
Allient
ALNT
US$16.3億
| US$5.14萬 | ﹤0.01% |
957
-1,007
| -51% | -US$5.27萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1935
Aspen Aerogels
ASPN
US$4.4億
| US$5.14萬 | ﹤0.01% |
18,154
| – | – |
2023 Q4
8個季度
|
|
1936
iRadimed
IRMD
US$11.2億
| US$5.12萬 | ﹤0.01% |
526
-825
| -61% | -US$7.08萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1937
Performance Food Group
PFGC
US$150億
| US$5.11萬 | ﹤0.01% |
568
-99
| -15% | -US$9,560 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1938
Onity Group
ONIT
US$2.13億
| US$5.1萬 | ﹤0.01% |
1,113
-820
| -42% | -US$3.37萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1939
NVE Corp
NVEC
US$4.91億
| US$5.08萬 | ﹤0.01% |
857
+277
| +48% | +US$1.85萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1940
Cartesian Therapeutics
RNAC
US$1.83億
| US$4.99萬 | ﹤0.01% |
6,924
| – | – |
2025 Q1
3個季度
|
|
1941
Treace Medical Concepts
TMCI
US$2.54億
| US$4.96萬 | ﹤0.01% |
20,250
| – | – |
2024 Q4
4個季度
|
|
1942
The Marzetti Company
MZTI
US$28.3億
| US$4.93萬 | ﹤0.01% |
300
+222
| +285% | +US$3.7萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1943
Matador Resources
MTDR
US$70.9億
| US$4.91萬 | ﹤0.01% |
1,157
-2,228
| -66% | -US$9.36萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1944
Consensus Cloud Solutions
CCSI
US$6.52億
| US$4.89萬 | ﹤0.01% |
2,243
| – | – |
2024 Q1
7個季度
|
|
1945
AptarGroup
ATR
US$79.3億
| US$4.89萬 | ﹤0.01% |
401
-15,629
| -97% | -US$193萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1946
Hewlett Packard
HPE
US$752億
| US$4.88萬 | ﹤0.01% |
2,033
-18,776
| -90% | -US$44.2萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1947
Varex Imaging
VREX
US$7.82億
| US$4.88萬 | ﹤0.01% |
4,189
-5,844
| -58% | -US$6.84萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1948
DuPont de Nemours
DD
US$175億
| US$4.87萬 | ﹤0.01% |
404
-333
| -45% | -US$3.75萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1949
ZipRecruiter
ZIP
US$3.6億
| US$4.87萬 | ﹤0.01% |
12,490
| – | – |
2024 Q4
4個季度
|
|
1950
Remitly
RELY
US$51.6億
| US$4.82萬 | ﹤0.01% |
3,494
-865
| -20% | -US$1.26萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。