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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
BridgeBio Pharma
BBIO
USD 13 mil M
| USD 53.2 k | ﹤0.01% |
696
-119
| -15% | -USD 7.81 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1927
Photronics
PLAB
USD 1624 M
| USD 53.2 k | ﹤0.01% |
1,663
-48,373
| -97% | -USD 1.25 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1928
Ionis Pharmaceuticals
IONS
USD 7136 M
| USD 53 k | ﹤0.01% |
670
+217
| +48% | +USD 16.3 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1929
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 53 k | ﹤0.01% |
154
-1,813
| -92% | -USD 664 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1930
Fox Factory Holding Corp
FOXF
USD 674 M
| USD 52.6 k | ﹤0.01% |
3,073
-9,615
| -76% | -USD 183 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1931
RBC Bearings
RBC
USD 15.8 mil M
| USD 52.5 k | ﹤0.01% |
117
-2
| -2% | -USD 847 |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1932
Meritage Homes
MTH
USD 3856 M
| USD 52 k | ﹤0.01% |
790
+676
| +593% | +USD 46.8 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1933
Dejó de cotizar
Simulations Plus
SLP
| USD 51.6 k | ﹤0.01% |
2,831
-8,407
| -75% | -USD 147 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1934
Allient
ALNT
USD 1575 M
| USD 51.4 k | ﹤0.01% |
957
-1,007
| -51% | -USD 52.7 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1935
Aspen Aerogels
ASPN
USD 431 M
| USD 51.4 k | ﹤0.01% |
18,154
| – | – |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1936
iRadimed
IRMD
USD 1129 M
| USD 51.2 k | ﹤0.01% |
526
-825
| -61% | -USD 70.8 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1937
Performance Food Group
PFGC
USD 15.4 mil M
| USD 51.1 k | ﹤0.01% |
568
-99
| -15% | -USD 9.6 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1938
Onity Group
ONIT
USD 214 M
| USD 51 k | ﹤0.01% |
1,113
-820
| -42% | -USD 33.7 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1939
NVE Corp
NVEC
USD 480 M
| USD 50.8 k | ﹤0.01% |
857
+277
| +48% | +USD 18.5 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1940
Cartesian Therapeutics
RNAC
USD 190 M
| USD 49.9 k | ﹤0.01% |
6,924
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1941
Treace Medical Concepts
TMCI
USD 252 M
| USD 49.6 k | ﹤0.01% |
20,250
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1942
The Marzetti Company
MZTI
USD 2851 M
| USD 49.3 k | ﹤0.01% |
300
+222
| +285% | +USD 37 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1943
Matador Resources
MTDR
USD 7118 M
| USD 49.1 k | ﹤0.01% |
1,157
-2,228
| -66% | -USD 93.6 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1944
Consensus Cloud Solutions
CCSI
USD 648 M
| USD 48.9 k | ﹤0.01% |
2,243
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1945
AptarGroup
ATR
USD 7916 M
| USD 48.9 k | ﹤0.01% |
401
-15,629
| -97% | -USD 1.93 M |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1946
Hewlett Packard
HPE
USD 73.2 mil M
| USD 48.8 k | ﹤0.01% |
2,033
-18,776
| -90% | -USD 442 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1947
Varex Imaging
VREX
USD 782 M
| USD 48.8 k | ﹤0.01% |
4,189
-5,844
| -58% | -USD 68.4 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1948
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 48.7 k | ﹤0.01% |
404
-333
| -45% | -USD 37.5 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1949
ZipRecruiter
ZIP
USD 363 M
| USD 48.7 k | ﹤0.01% |
12,490
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1950
Remitly
RELY
USD 5114 M
| USD 48.2 k | ﹤0.01% |
3,494
-865
| -20% | -USD 12.6 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
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CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.