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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
EverCommerce
EVCM
USD 1662 M
| USD 43 k | ﹤0.01% |
3,550
-24,232
| -87% | -USD 258 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1977
Fluence Energy
FLNC
USD 830 M
| USD 42.7 k | ﹤0.01% |
2,160
-20,419
| -90% | -USD 385 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1978
Dime Commercial Bancshares
DCOM
USD 1715 M
| USD 42.7 k | ﹤0.01% |
1,419
-535
| -27% | -USD 15.5 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1979
Chewy
CHWY
USD 8428 M
| USD 42.3 k | ﹤0.01% |
1,279
+57
| +5% | +USD 1.98 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1980
Olema Pharmaceuticals
OLMA
USD 576 M
| USD 42.2 k | ﹤0.01% |
1,690
+792
| +88% | +USD 14.1 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1981
Everpure Inc
P
USD 41.3 mil M
| USD 41.7 k | ﹤0.01% |
622
-46
| -7% | -USD 3.84 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1982
Mechanics Bancorp
MCHB
USD 3177 M
| USD 41.6 k | ﹤0.01% |
2,841
-528
| -16% | -USD 7.34 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1983
BJs Wholesale Club
BJ
USD 13 mil M
| USD 41.4 k | ﹤0.01% |
460
-1,375
| -75% | -USD 126 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1984
Encore Capital Group
ECPG
USD 2157 M
| USD 41.4 k | ﹤0.01% |
761
-361
| -32% | -USD 17.4 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1985
Trade Desk
TTD
USD 5782 M
| USD 41.3 k | ﹤0.01% |
1,087
-1,227
| -53% | -USD 54.4 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1986
AudioEye
AEYE
USD 83.7 M
| USD 41.1 k | ﹤0.01% |
4,118
-1,673
| -29% | -USD 21.5 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1987
Qnity Electronics Inc
Q
USD 24.1 mil M
| USD 41 k | ﹤0.01% |
+502
| Nuevas | +USD 42.6 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1988
Adamas Trust
ADAM
USD 687 M
| USD 40.8 k | ﹤0.01% |
+5,589
| Nuevas | +USD 39.7 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1989
Net Lease Office Properties
NLOP
USD 144 M
| USD 40.8 k | ﹤0.01% |
1,581
+556
| +54% | +USD 15.7 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1990
Dejó de cotizar
Terns Pharmaceuticals
TERN
| USD 40.7 k | ﹤0.01% |
1,008
-89,875
| -99% | -USD 2.08 M |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1991
Vistance Networks Inc
VISN
USD 1338 M
| USD 40.6 k | ﹤0.01% |
2,238
-92
| -4% | -USD 1.59 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1992
Preformed Line Products
PLPC
USD 1725 M
| USD 40.5 k | ﹤0.01% |
+196
| Nuevas | +USD 41.8 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1993
Washington Trust Bancorp
WASH
USD 707 M
| USD 40.5 k | ﹤0.01% |
+1,370
| Nuevas | +USD 39 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1994
Universal Corp
UVV
USD 1013 M
| USD 40.5 k | ﹤0.01% |
767
-9,035
| -92% | -USD 480 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1995
Macerich
MAC
USD 6511 M
| USD 40.4 k | ﹤0.01% |
2,187
+1,028
| +89% | +USD 18.1 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1996
Pilgrim's Pride
PPC
USD 7008 M
| USD 40.2 k | ﹤0.01% |
1,030
-6,571
| -86% | -USD 253 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1997
Accendra Health
ACH
USD 18.1 M
| USD 40 k | ﹤0.01% |
14,302
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1998
Bowhead Specialty Holdings
BOW
USD 1126 M
| USD 40 k | ﹤0.01% |
+1,401
| Nuevas | +USD 37.2 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1999
Option Care Health
OPCH
USD 4674 M
| USD 39.9 k | ﹤0.01% |
1,251
-2,316
| -65% | -USD 68 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
2000
Personalis
PSNL
USD 1671 M
| USD 39.9 k | ﹤0.01% |
+5,007
| Nuevas | +USD 43.8 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.