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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
EverCommerce
EVCM
US$ 1,66 bi
| US$ 43 mil | ﹤0,01% |
3.550
-24.232
| -87% | -US$ 258 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1977
Fluence Energy
FLNC
US$ 830 mi
| US$ 42,7 mil | ﹤0,01% |
2.160
-20.419
| -90% | -US$ 385 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1978
Dime Commercial Bancshares
DCOM
US$ 1,71 bi
| US$ 42,7 mil | ﹤0,01% |
1.419
-535
| -27% | -US$ 15,5 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1979
Chewy
CHWY
US$ 8,43 bi
| US$ 42,3 mil | ﹤0,01% |
1.279
+57
| +5% | +US$ 1,98 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1980
Olema Pharmaceuticals
OLMA
US$ 576 mi
| US$ 42,2 mil | ﹤0,01% |
1.690
+792
| +88% | +US$ 14,1 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1981
Everpure Inc
P
US$ 41,3 bi
| US$ 41,7 mil | ﹤0,01% |
622
-46
| -7% | -US$ 3,84 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1982
Mechanics Bancorp
MCHB
US$ 3,18 bi
| US$ 41,6 mil | ﹤0,01% |
2.841
-528
| -16% | -US$ 7,34 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1983
BJs Wholesale Club
BJ
US$ 13 bi
| US$ 41,4 mil | ﹤0,01% |
460
-1.375
| -75% | -US$ 126 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1984
Encore Capital Group
ECPG
US$ 2,16 bi
| US$ 41,4 mil | ﹤0,01% |
761
-361
| -32% | -US$ 17,4 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1985
Trade Desk
TTD
US$ 5,78 bi
| US$ 41,3 mil | ﹤0,01% |
1.087
-1.227
| -53% | -US$ 54,4 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1986
AudioEye
AEYE
US$ 83,7 mi
| US$ 41,1 mil | ﹤0,01% |
4.118
-1.673
| -29% | -US$ 21,5 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1987
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 24,1 bi
| US$ 41 mil | ﹤0,01% |
+502
| Nova | +US$ 42,6 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1988
Adamas Trust
ADAM
US$ 687 mi
| US$ 40,8 mil | ﹤0,01% |
+5.589
| Nova | +US$ 39,7 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1989
Net Lease Office Properties
NLOP
US$ 144 mi
| US$ 40,8 mil | ﹤0,01% |
1.581
+556
| +54% | +US$ 15,7 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1990
Deslistada
Terns Pharmaceuticals
TERN
| US$ 40,7 mil | ﹤0,01% |
1.008
-89.875
| -99% | -US$ 2,08 mi |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1991
Vistance Networks Inc
VISN
US$ 1,34 bi
| US$ 40,6 mil | ﹤0,01% |
2.238
-92
| -4% | -US$ 1,59 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1992
Preformed Line Products
PLPC
US$ 1,73 bi
| US$ 40,5 mil | ﹤0,01% |
+196
| Nova | +US$ 41,8 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1993
Washington Trust Bancorp
WASH
US$ 707 mi
| US$ 40,5 mil | ﹤0,01% |
+1.370
| Nova | +US$ 39 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1994
Universal Corp
UVV
US$ 1,01 bi
| US$ 40,5 mil | ﹤0,01% |
767
-9.035
| -92% | -US$ 480 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1995
Macerich
MAC
US$ 6,51 bi
| US$ 40,4 mil | ﹤0,01% |
2.187
+1.028
| +89% | +US$ 18,1 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1996
Pilgrim's Pride
PPC
US$ 7,01 bi
| US$ 40,2 mil | ﹤0,01% |
1.030
-6.571
| -86% | -US$ 253 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1997
Accendra Health
ACH
US$ 18,1 mi
| US$ 40 mil | ﹤0,01% |
14.302
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1998
Bowhead Specialty Holdings
BOW
US$ 1,13 bi
| US$ 40 mil | ﹤0,01% |
+1.401
| Nova | +US$ 37,2 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1999
Option Care Health
OPCH
US$ 4,67 bi
| US$ 39,9 mil | ﹤0,01% |
1.251
-2.316
| -65% | -US$ 68 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
2000
Personalis
PSNL
US$ 1,67 bi
| US$ 39,9 mil | ﹤0,01% |
+5.007
| Nova | +US$ 43,8 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.