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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Hawkins
HWKN
US$ 2,75 bi
| US$ 33,4 mil | ﹤0,01% |
235
-1.972
| -89% | -US$ 290 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
2027
Blue Owl Capital
OWL
US$ 6,05 bi
| US$ 33,2 mil | ﹤0,01% |
2.225
+1.255
| +129% | +US$ 19,6 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2028
Kinsale Capital Group
KNSL
US$ 8,32 bi
| US$ 32,9 mil | ﹤0,01% |
84
+50
| +147% | +US$ 20,4 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
2029
Triumph Financial Inc
TFIN
US$ 1,47 bi
| US$ 32,8 mil | ﹤0,01% |
523
-589
| -53% | -US$ 33 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2030
Avita Medical
RCEL
US$ 403 mi
| US$ 32,4 mil | ﹤0,01% |
9.378
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
2031
Semtech
SMTC
US$ 12,8 bi
| US$ 32,2 mil | ﹤0,01% |
437
-143
| -25% | -US$ 10,1 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
2032
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 23,1 bi
| US$ 31,5 mil | ﹤0,01% |
468
-435
| -48% | -US$ 28,2 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
2033
Deslistada
Semler Scientific
SMLR
| US$ 31,3 mil | ﹤0,01% |
2.045
-1.374
| -40% | -US$ 31,2 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
2034
OppFi
OPFI
US$ 481 mi
| US$ 30,9 mil | ﹤0,01% |
2.952
-5.183
| -64% | -US$ 52,6 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2035
ADMA Biologics
ADMA
US$ 2,39 bi
| US$ 30,6 mil | ﹤0,01% |
1.677
-1.492
| -47% | -US$ 25,1 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2036
Liberty Capital Corp Series A GCI Group Common Stock
GLIBA
US$ 816 mi
| US$ 30,5 mil | ﹤0,01% |
828
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2037
Glaukos
GKOS
US$ 9,7 bi
| US$ 30,5 mil | ﹤0,01% |
270
-338
| -56% | -US$ 32,3 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2038
e.l.f. Beauty
ELF
US$ 6,7 bi
| US$ 30,4 mil | ﹤0,01% |
400
-378
| -49% | -US$ 37,2 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2039
Saia
SAIA
US$ 8,91 bi
| US$ 30 mil | ﹤0,01% |
92
-56
| -38% | -US$ 16,9 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
2040
Tempus AI
TEM
US$ 11,8 bi
| US$ 29,9 mil | ﹤0,01% |
+507
| Nova | +US$ 39,7 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
2041
M-tron Industries
MPTI
US$ 289 mi
| US$ 29,8 mil | ﹤0,01% |
559
-8
| -1% | -US$ 423 |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2042
Albemarle
ALB
US$ 11,3 bi
| US$ 29,7 mil | ﹤0,01% |
210
-1.143
| -84% | -US$ 130 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2043
Watsco Inc
WSO
US$ 12,2 bi
| US$ 29,7 mil | ﹤0,01% |
88
-9
| -9% | -US$ 3,21 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
2044
Health Catalyst
HCAT
US$ 130 mi
| US$ 29,3 mil | ﹤0,01% |
12.278
| – | – |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
2045
Intapp
INTA
US$ 3,35 bi
| US$ 29,3 mil | ﹤0,01% |
639
-4.316
| -87% | -US$ 179 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
2046
Mercury Systems
MRCY
US$ 4,52 bi
| US$ 29,3 mil | ﹤0,01% |
401
-168
| -30% | -US$ 12,5 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
2047
Disc Medicine
IRON
US$ 2,18 bi
| US$ 29,1 mil | ﹤0,01% |
366
+39
| +12% | +US$ 3,3 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
2048
Insperity
NSP
US$ 1,96 bi
| US$ 28,8 mil | ﹤0,01% |
744
+198
| +36% | +US$ 7,91 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
2049
National Beverage
FIZZ
US$ 3,27 bi
| US$ 28,4 mil | ﹤0,01% |
891
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2050
First Internet Bancorp
INBK
US$ 224 mi
| US$ 28,4 mil | ﹤0,01% |
1.361
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
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CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.