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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Hawkins
HWKN
USD 2748 M
| USD 33.4 k | ﹤0.01% |
235
-1,972
| -89% | -USD 290 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
2027
Blue Owl Capital
OWL
USD 6053 M
| USD 33.2 k | ﹤0.01% |
2,225
+1,255
| +129% | +USD 19.6 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2028
Kinsale Capital Group
KNSL
USD 8320 M
| USD 32.9 k | ﹤0.01% |
84
+50
| +147% | +USD 20.4 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
2029
Triumph Financial Inc
TFIN
USD 1470 M
| USD 32.8 k | ﹤0.01% |
523
-589
| -53% | -USD 33 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2030
Avita Medical
RCEL
USD 403 M
| USD 32.4 k | ﹤0.01% |
9,378
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
2031
Semtech
SMTC
USD 12.8 mil M
| USD 32.2 k | ﹤0.01% |
437
-143
| -25% | -USD 10.1 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
2032
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 23.1 mil M
| USD 31.5 k | ﹤0.01% |
468
-435
| -48% | -USD 28.2 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
2033
Dejó de cotizar
Semler Scientific
SMLR
| USD 31.3 k | ﹤0.01% |
2,045
-1,374
| -40% | -USD 31.2 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
2034
OppFi
OPFI
USD 481 M
| USD 30.9 k | ﹤0.01% |
2,952
-5,183
| -64% | -USD 52.6 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2035
ADMA Biologics
ADMA
USD 2392 M
| USD 30.6 k | ﹤0.01% |
1,677
-1,492
| -47% | -USD 25.1 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2036
Liberty Capital Corp Series A GCI Group Common Stock
GLIBA
USD 816 M
| USD 30.5 k | ﹤0.01% |
828
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2037
Glaukos
GKOS
USD 9723 M
| USD 30.5 k | ﹤0.01% |
270
-338
| -56% | -USD 32.3 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2038
e.l.f. Beauty
ELF
USD 6700 M
| USD 30.4 k | ﹤0.01% |
400
-378
| -49% | -USD 37.2 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2039
Saia
SAIA
USD 8913 M
| USD 30 k | ﹤0.01% |
92
-56
| -38% | -USD 16.9 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
2040
Tempus AI
TEM
USD 11.8 mil M
| USD 29.9 k | ﹤0.01% |
+507
| Nuevas | +USD 39.7 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
2041
M-tron Industries
MPTI
USD 289 M
| USD 29.8 k | ﹤0.01% |
559
-8
| -1% | -USD 423 |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2042
Albemarle
ALB
USD 11.3 mil M
| USD 29.7 k | ﹤0.01% |
210
-1,143
| -84% | -USD 130 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2043
Watsco Inc
WSO
USD 12.2 mil M
| USD 29.7 k | ﹤0.01% |
88
-9
| -9% | -USD 3.21 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
2044
Health Catalyst
HCAT
USD 130 M
| USD 29.3 k | ﹤0.01% |
12,278
| – | – |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
2045
Intapp
INTA
USD 3347 M
| USD 29.3 k | ﹤0.01% |
639
-4,316
| -87% | -USD 179 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
2046
Mercury Systems
MRCY
USD 4520 M
| USD 29.3 k | ﹤0.01% |
401
-168
| -30% | -USD 12.5 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
2047
Disc Medicine
IRON
USD 2182 M
| USD 29.1 k | ﹤0.01% |
366
+39
| +12% | +USD 3.3 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
2048
Insperity
NSP
USD 1962 M
| USD 28.8 k | ﹤0.01% |
744
+198
| +36% | +USD 7.91 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
2049
National Beverage
FIZZ
USD 3273 M
| USD 28.4 k | ﹤0.01% |
891
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2050
First Internet Bancorp
INBK
USD 224 M
| USD 28.4 k | ﹤0.01% |
1,361
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.