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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
Xerox
XRX
USD 324 M
| USD 24.4 k | ﹤0.01% |
10,290
| – | – |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
2077
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 9412 M
| USD 24.2 k | ﹤0.01% |
+498
| Nuevas | +USD 23.4 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
2078
United Parks & Resorts
PRKS
USD 1470 M
| USD 24.1 k | ﹤0.01% |
663
-1,427
| -68% | -USD 59.3 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
2079
Vir Biotechnology
VIR
USD 1685 M
| USD 23.2 k | ﹤0.01% |
3,848
| – | – |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
2080
Sarepta Therapeutics
SRPT
USD 1806 M
| USD 23 k | ﹤0.01% |
1,069
-1,492
| -58% | -USD 31.4 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2081
Lincoln Educational Services
LINC
USD 705 M
| USD 22.9 k | ﹤0.01% |
947
+11
| +1% | +USD 240 |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2082
Louisiana-Pacific
LPX
USD 4898 M
| USD 22.7 k | ﹤0.01% |
281
+172
| +158% | +USD 14.5 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
2083
Lithia Motors
LAD
USD 6488 M
| USD 22.6 k | ﹤0.01% |
68
-389
| -85% | -USD 124 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2084
Procept Biorobotics
PRCT
USD 1006 M
| USD 22.4 k | ﹤0.01% |
711
-12,686
| -95% | -USD 421 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2085
Funko
FNKO
USD 371 M
| USD 22.2 k | ﹤0.01% |
6,520
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
2086
Medifast
MED
USD 133 M
| USD 22.1 k | ﹤0.01% |
2,068
-8,045
| -80% | -USD 96.3 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2087
Piedmont Realty Trust
PDM
USD 1137 M
| USD 22 k | ﹤0.01% |
2,633
+833
| +46% | +USD 6.96 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2088
Camden National
CAC
USD 948 M
| USD 22 k | ﹤0.01% |
506
| – | – |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
2089
Advanced Energy
AEIS
USD 9534 M
| USD 21.8 k | ﹤0.01% |
104
-786
| -88% | -USD 160 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2090
Anavex Life Sciences
AVXL
USD 121 M
| USD 21.5 k | ﹤0.01% |
6,036
+2,807
| +87% | +USD 17.2 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2091
OceanFirst Financial
OCFC
USD 1530 M
| USD 20.7 k | ﹤0.01% |
1,152
-11,268
| -91% | -USD 211 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
2092
Pediatrix Medical
MD
USD 2225 M
| USD 20.6 k | ﹤0.01% |
963
-4,531
| -82% | -USD 92.8 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
2093
QuickLogic
QUIK
USD 164 M
| USD 20.1 k | ﹤0.01% |
3,347
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
2094
Cloudflare
NET
USD 106 mil M
| USD 20.1 k | ﹤0.01% |
102
+48
| +89% | +USD 10.2 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2095
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 19.8 k | ﹤0.01% |
311
-18
| -5% | -USD 1.17 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2096
Dejó de cotizar
Masimo
MASI
| USD 19.6 k | ﹤0.01% |
+151
| Nuevas | +USD 21.6 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
2097
Neonode
NEON
USD 12.9 M
| USD 19.6 k | ﹤0.01% |
11,262
+6,639
| +144% | +USD 17.6 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
2098
Emergent Biosolutions
EBS
USD 327 M
| USD 19.1 k | ﹤0.01% |
1,549
-18,248
| -92% | -USD 196 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2099
Pro-Dex
PDEX
USD 188 M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
495
-1,590
| -76% | -USD 54.9 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2100
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 14 mil M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
124
-93
| -43% | -USD 13.6 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.