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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
Xerox
XRX
324 Mio. $
| 24.387 $ | ﹤0,01 % |
10.290
| – | – |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
2077
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,41 Mrd. $
| 24.193 $ | ﹤0,01 % |
+498
| Neu | +23.444 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
2078
United Parks & Resorts
PRKS
1,47 Mrd. $
| 24.067 $ | ﹤0,01 % |
663
-1.427
| -68 % | -59.291 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
2079
Vir Biotechnology
VIR
1,69 Mrd. $
| 23.203 $ | ﹤0,01 % |
3.848
| – | – |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
2080
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,81 Mrd. $
| 23.005 $ | ﹤0,01 % |
1.069
-1.492
| -58 % | -31.444 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
2081
Lincoln Educational Services
LINC
705 Mio. $
| 22.870 $ | ﹤0,01 % |
947
+11
| +1 % | +240 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
2082
Louisiana-Pacific
LPX
4,9 Mrd. $
| 22.694 $ | ﹤0,01 % |
281
+172
| +158 % | +14.533 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
2083
Lithia Motors
LAD
6,49 Mrd. $
| 22.598 $ | ﹤0,01 % |
68
-389
| -85 % | -123.520 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
2084
Procept Biorobotics
PRCT
1,01 Mrd. $
| 22.368 $ | ﹤0,01 % |
711
-12.686
| -95 % | -420.689 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
2085
Funko
FNKO
371 Mio. $
| 22.168 $ | ﹤0,01 % |
6.520
| – | – |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
2086
Medifast
MED
133 Mio. $
| 22.086 $ | ﹤0,01 % |
2.068
-8.045
| -80 % | -96.262 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
2087
Piedmont Realty Trust
PDM
1,14 Mrd. $
| 21.959 $ | ﹤0,01 % |
2.633
+833
| +46 % | +6.955 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
2088
Camden National
CAC
948 Mio. $
| 21.950 $ | ﹤0,01 % |
506
| – | – |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
2089
Advanced Energy
AEIS
9,5 Mrd. $
| 21.774 $ | ﹤0,01 % |
104
-786
| -88 % | -159.958 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
2090
Anavex Life Sciences
AVXL
121 Mio. $
| 21.488 $ | ﹤0,01 % |
6.036
+2.807
| +87 % | +17.197 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
2091
OceanFirst Financial
OCFC
1,53 Mrd. $
| 20.678 $ | ﹤0,01 % |
1.152
-11.268
| -91 % | -210.606 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
2092
Pediatrix Medical
MD
2,22 Mrd. $
| 20.599 $ | ﹤0,01 % |
963
-4.531
| -82 % | -92.846 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
2093
QuickLogic
QUIK
164 Mio. $
| 20.115 $ | ﹤0,01 % |
3.347
| – | – |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
2094
Cloudflare
NET
106 Mrd. $
| 20.109 $ | ﹤0,01 % |
102
+48
| +89 % | +10.153 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
2095
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
| 19.814 $ | ﹤0,01 % |
311
-18
| -5 % | -1.173 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
2096
Nicht mehr gelistet
Masimo
MASI
| 19.639 $ | ﹤0,01 % |
+151
| Neu | +21.622 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
2097
Neonode
NEON
12,9 Mio. $
| 19.596 $ | ﹤0,01 % |
11.262
+6.639
| +144 % | +17.569 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
2098
Emergent Biosolutions
EBS
327 Mio. $
| 19.146 $ | ﹤0,01 % |
1.549
-18.248
| -92 % | -195.531 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
2099
Pro-Dex
PDEX
188 Mio. $
| 19.048 $ | ﹤0,01 % |
495
-1.590
| -76 % | -54.946 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
2100
Coca-Cola Consolidated
COKE
14 Mrd. $
| 19.009 $ | ﹤0,01 % |
124
-93
| -43 % | -13.643 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .