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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
Construction Partners
ROAD
4,69 Mrd. $
| 14.871 $ | ﹤0,01 % |
137
-71
| -34 % | -7.993 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
2127
Trinity Industries
TRN
2,01 Mrd. $
| 14.727 $ | ﹤0,01 % |
557
-38.049
| -99 % | -1,03 Mio. $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
2128
Nicht mehr gelistet
First Foundation Inc
FFWM
| 14.716 $ | ﹤0,01 % |
2.389
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
2129
Delcath Systems
DCTH
489 Mio. $
| 14.473 $ | ﹤0,01 % |
+1.433
| Neu | +14.246 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
2130
NET Power
NPWR
88,5 Mio. $
| 14.307 $ | ﹤0,01 % |
6.275
| – | – |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
2131
Pliant Therapeutics
PLRX
55,7 Mio. $
| 14.294 $ | ﹤0,01 % |
11.716
| – | – |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
|
2132
WESCO International
WCC
16,6 Mrd. $
| 14.189 $ | ﹤0,01 % |
58
-18.581
| -100 % | -4,56 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
2133
Rezolute
RZLT
346 Mio. $
| 14.141 $ | ﹤0,01 % |
5.992
-20.768
| -78 % | -162.817 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
2134
Everforth Inc
EFOR
1,57 Mrd. $
| 14.066 $ | ﹤0,01 % |
292
-464
| -61 % | -21.390 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
2135
Krispy Kreme
DNUT
524 Mio. $
| 13.756 $ | ﹤0,01 % |
3.422
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
2136
RXO
RXO
4,72 Mrd. $
| 13.626 $ | ﹤0,01 % |
1.078
+447
| +71 % | +6.594 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
2137
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 13.624 $ | ﹤0,01 % |
111
-11.032
| -99 % | -1,34 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
2138
Verastem
VSTM
783 Mio. $
| 13.610 $ | ﹤0,01 % |
1.763
+1.762
| +176.200 % | +15.703 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
2139
Maravai LifeSciences
MRVI
1,01 Mrd. $
| 13.575 $ | ﹤0,01 % |
4.177
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
2140
B&G Foods
BGS
186 Mio. $
| 13.227 $ | ﹤0,01 % |
3.076
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
2141
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
| 13.128 $ | ﹤0,01 % |
146
-4.987
| -97 % | -472.866 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
2142
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 13.052 $ | ﹤0,01 % |
683
+166
| +32 % | +3.321 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
2143
Mid Penn Bancorp
MPB
913 Mio. $
| 12.842 $ | ﹤0,01 % |
+414
| Neu | +12.230 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
2144
LoveSac
LOVE
209 Mio. $
| 12.331 $ | ﹤0,01 % |
836
-16.002
| -95 % | -226.153 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
2145
Loar Holdings
LOAR
5,83 Mrd. $
| 12.172 $ | ﹤0,01 % |
+179
| Neu | +13.050 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
2146
Vishay Precision Group
VPG
805 Mio. $
| 12.166 $ | ﹤0,01 % |
+316
| Neu | +11.177 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
2147
GATX Corp
GATX
5,84 Mrd. $
| 11.702 $ | ﹤0,01 % |
69
+68
| +6.800 % | +11.208 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
2148
Atomera
ATOM
120 Mio. $
| 11.525 $ | ﹤0,01 % |
5.215
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
2149
AirSculpt Technologies
AIRS
91,6 Mio. $
| 11.371 $ | ﹤0,01 % |
+5.743
| Neu | +34.863 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
2150
Red Cat Holdings
RCAT
721 Mio. $
| 11.276 $ | ﹤0,01 % |
1.422
-9.417
| -87 % | -90.134 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .