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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
Construction Partners
ROAD
US$ 4,69 bi
| US$ 14,9 mil | ﹤0,01% |
137
-71
| -34% | -US$ 7,99 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
2127
Trinity Industries
TRN
US$ 2,01 bi
| US$ 14,7 mil | ﹤0,01% |
557
-38.049
| -99% | -US$ 1,03 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
2128
Deslistada
First Foundation Inc
FFWM
| US$ 14,7 mil | ﹤0,01% |
2.389
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2129
Delcath Systems
DCTH
US$ 489 mi
| US$ 14,5 mil | ﹤0,01% |
+1.433
| Nova | +US$ 14,2 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
2130
NET Power
NPWR
US$ 88,5 mi
| US$ 14,3 mil | ﹤0,01% |
6.275
| – | – |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
2131
Pliant Therapeutics
PLRX
US$ 55,7 mi
| US$ 14,3 mil | ﹤0,01% |
11.716
| – | – |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
2132
WESCO International
WCC
US$ 16,6 bi
| US$ 14,2 mil | ﹤0,01% |
58
-18.581
| -100% | -US$ 4,56 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
2133
Rezolute
RZLT
US$ 346 mi
| US$ 14,1 mil | ﹤0,01% |
5.992
-20.768
| -78% | -US$ 163 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2134
Everforth Inc
EFOR
US$ 1,57 bi
| US$ 14,1 mil | ﹤0,01% |
292
-464
| -61% | -US$ 21,4 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2135
Krispy Kreme
DNUT
US$ 524 mi
| US$ 13,8 mil | ﹤0,01% |
3.422
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2136
RXO
RXO
US$ 4,72 bi
| US$ 13,6 mil | ﹤0,01% |
1.078
+447
| +71% | +US$ 6,59 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
2137
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 13,6 mil | ﹤0,01% |
111
-11.032
| -99% | -US$ 1,34 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
2138
Verastem
VSTM
US$ 783 mi
| US$ 13,6 mil | ﹤0,01% |
1.763
+1.762
| +176.200% | +US$ 15,7 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
2139
Maravai LifeSciences
MRVI
US$ 1,01 bi
| US$ 13,6 mil | ﹤0,01% |
4.177
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2140
B&G Foods
BGS
US$ 186 mi
| US$ 13,2 mil | ﹤0,01% |
3.076
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2141
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,1 bi
| US$ 13,1 mil | ﹤0,01% |
146
-4.987
| -97% | -US$ 473 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2142
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
| US$ 13,1 mil | ﹤0,01% |
683
+166
| +32% | +US$ 3,32 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2143
Mid Penn Bancorp
MPB
US$ 913 mi
| US$ 12,8 mil | ﹤0,01% |
+414
| Nova | +US$ 12,2 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
2144
LoveSac
LOVE
US$ 209 mi
| US$ 12,3 mil | ﹤0,01% |
836
-16.002
| -95% | -US$ 226 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
2145
Loar Holdings
LOAR
US$ 5,83 bi
| US$ 12,2 mil | ﹤0,01% |
+179
| Nova | +US$ 13 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
2146
Vishay Precision Group
VPG
US$ 805 mi
| US$ 12,2 mil | ﹤0,01% |
+316
| Nova | +US$ 11,2 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
2147
GATX Corp
GATX
US$ 5,84 bi
| US$ 11,7 mil | ﹤0,01% |
69
+68
| +6.800% | +US$ 11,2 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2148
Atomera
ATOM
US$ 120 mi
| US$ 11,5 mil | ﹤0,01% |
5.215
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
2149
AirSculpt Technologies
AIRS
US$ 91,6 mi
| US$ 11,4 mil | ﹤0,01% |
+5.743
| Nova | +US$ 34,9 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
2150
Red Cat Holdings
RCAT
US$ 721 mi
| US$ 11,3 mil | ﹤0,01% |
1.422
-9.417
| -87% | -US$ 90,1 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
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CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.