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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
Perma-Pipe International
PPIH
US$ 229 mi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
+362
| Nova | +US$ 9,9 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
2152
Smith Douglas Homes
SDHC
US$ 87,3 mi
| US$ 10,6 mil | ﹤0,01% |
631
-10.395
| -94% | -US$ 188 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2153
STRATTEC Security
STRT
US$ 241 mi
| US$ 10,2 mil | ﹤0,01% |
+134
| Nova | +US$ 9,6 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
2154
Newell Brands
NWL
US$ 2,41 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
2.683
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
2155
Filana Therapeutics
FLNA
US$ 34 mi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
5.026
| – | – |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
SILA
2156
Deslistada
Sila Realty Trust
SILA
| US$ 9,6 mil | ﹤0,01% |
+413
| Nova | +US$ 9,7 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
2157
Tyler Technologies
TYL
US$ 14,8 bi
| US$ 9,5 mil | ﹤0,01% |
21
-1
| -5% | -US$ 476 |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
2158
Xeris Biopharma Holdings
XERS
US$ 1,88 bi
| US$ 9,45 mil | ﹤0,01% |
1.204
-3.096
| -72% | -US$ 24,4 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2159
Applovin
APP
US$ 89,1 bi
| US$ 9,43 mil | ﹤0,01% |
14
-36
| -72% | -US$ 22,7 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
2160
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 8,55 mil | ﹤0,01% |
36
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2161
Carriage Services
CSV
US$ 575 mi
| US$ 8,29 mil | ﹤0,01% |
196
-8.358
| -98% | -US$ 363 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
2162
First Advantage
FA
US$ 3,29 bi
| US$ 8,08 mil | ﹤0,01% |
556
-902
| -62% | -US$ 12,7 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
2163
Intrepid Potash
IPI
US$ 435 mi
| US$ 7,99 mil | ﹤0,01% |
288
+287
| +28.700% | +US$ 7,72 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
2164
UL Solutions
ULS
US$ 14,8 bi
| US$ 7,96 mil | ﹤0,01% |
+101
| Nova | +US$ 8,11 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
2165
BrightView Holdings
BV
US$ 976 mi
| US$ 7,77 mil | ﹤0,01% |
613
-1.033
| -63% | -US$ 13,1 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2166
Surgery Partners
SGRY
US$ 1,91 bi
| US$ 7,71 mil | ﹤0,01% |
499
-714
| -59% | -US$ 13,1 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
2167
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,5 bi
| US$ 7,63 mil | ﹤0,01% |
112
-251
| -69% | -US$ 16,7 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
2168
Idaho Strategic Resources
IDR
US$ 345 mi
| US$ 7,62 mil | ﹤0,01% |
189
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2169
Qualys
QLYS
US$ 6,26 bi
| US$ 7,58 mil | ﹤0,01% |
57
-510
| -90% | -US$ 70,2 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
2170
CleanSpark
CLSK
US$ 2,16 bi
| US$ 7,16 mil | ﹤0,01% |
708
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2171
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
US$ 478 mi
| US$ 7,11 mil | ﹤0,01% |
+376
| Nova | +US$ 7,42 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
2172
Alight
ALIT
US$ 237 mi
| US$ 6,77 mil | ﹤0,01% |
174
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2173
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 6,67 mil | ﹤0,01% |
53
-14.555
| -100% | -US$ 1,9 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
2174
InvenTrust Properties
IVT
US$ 2,34 bi
| US$ 6,66 mil | ﹤0,01% |
236
-14.195
| -98% | -US$ 400 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
2175
Rubrik
RBRK
US$ 23,3 bi
| US$ 6,65 mil | ﹤0,01% |
+87
| Nova | +US$ 6,67 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.