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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
Ormat Technologies
ORA
US$ 5,49 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
172
-375
| -69% | -US$ 41 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
2102
Vestis
VSTS
US$ 1,83 bi
| US$ 18,8 mil | ﹤0,01% |
2.819
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
2103
Byrna Technologies
BYRN
US$ 113 mi
| US$ 18,7 mil | ﹤0,01% |
1.112
-756
| -40% | -US$ 14,7 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
2104
PowerFleet Inc
AIOT
US$ 321 mi
| US$ 18,2 mil | ﹤0,01% |
3.422
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2105
Wolverine World Wide
WWW
US$ 1,62 bi
| US$ 17,9 mil | ﹤0,01% |
985
-2.272
| -70% | -US$ 45,9 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2106
Kura Sushi USA
KRUS
US$ 463 mi
| US$ 17,7 mil | ﹤0,01% |
339
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2107
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$ 3,82 bi
| US$ 17,4 mil | ﹤0,01% |
302
-1.375
| -82% | -US$ 81,3 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
2108
Enovis
ENOV
US$ 1,13 bi
| US$ 17,4 mil | ﹤0,01% |
652
+329
| +102% | +US$ 9,7 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2109
Build-A-Bear
BBW
US$ 307 mi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
277
+183
| +195% | +US$ 10 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
2110
CoreCivic
CXW
US$ 3,03 bi
| US$ 16,8 mil | ﹤0,01% |
880
-10.627
| -92% | -US$ 195 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
2111
Essex Property Trust
ESS
US$ 17,3 bi
| US$ 16,7 mil | ﹤0,01% |
64
-225
| -78% | -US$ 58,2 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
2112
1-800-Flowers.com
FLWS
US$ 177 mi
| US$ 16,7 mil | ﹤0,01% |
4.244
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2113
Children's Place
PLCE
US$ 23,8 mi
| US$ 16,5 mil | ﹤0,01% |
4.149
+339
| +9% | +US$ 2,43 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
2114
Atlanticus Holdings
ATLC
US$ 1,4 bi
| US$ 16,5 mil | ﹤0,01% |
246
-1.192
| -83% | -US$ 70,1 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
2115
Thor Industries
THO
US$ 3,53 bi
| US$ 16,4 mil | ﹤0,01% |
160
-2.879
| -95% | -US$ 299 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
2116
Bread Financial
BFH
US$ 3,94 bi
| US$ 16,2 mil | ﹤0,01% |
219
-28.823
| -99% | -US$ 1,89 mi |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2117
SunCoke Energy
SXC
US$ 870 mi
| US$ 16,2 mil | ﹤0,01% |
2.250
-25.546
| -92% | -US$ 188 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
2118
Solventum
SOLV
US$ 14,6 bi
| US$ 15,9 mil | ﹤0,01% |
201
+1
| +0,5% | +US$ 77 |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2119
BrightSpring Health Services
BTSG
US$ 12 bi
| US$ 15,8 mil | ﹤0,01% |
+423
| Nova | +US$ 14,2 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
2120
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 65,3 bi
| US$ 15,8 mil | ﹤0,01% |
61
-145
| -70% | -US$ 38,4 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
2121
Xponential Fitness
XPOF
US$ 189 mi
| US$ 15,8 mil | ﹤0,01% |
1.916
+1
| +0,1% | +US$ 7 |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
2122
Unusual Machines
UMAC
US$ 815 mi
| US$ 15,6 mil | ﹤0,01% |
1.224
-35.756
| -97% | -US$ 419 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2123
Tejon Ranch
TRC
US$ 442 mi
| US$ 15,5 mil | ﹤0,01% |
981
-353
| -26% | -US$ 5,63 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
2124
Anika Therapeutics
ANIK
US$ 267 mi
| US$ 15,4 mil | ﹤0,01% |
1.607
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
2125
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$ 15,3 mil | ﹤0,01% |
314
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
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CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.