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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
Ormat Technologies
ORA
5,49 Mrd. $
| 19.001 $ | ﹤0,01 % |
172
-375
| -69 % | -41.019 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
2102
Vestis
VSTS
1,83 Mrd. $
| 18.803 $ | ﹤0,01 % |
2.819
| – | – |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
2103
Byrna Technologies
BYRN
113 Mio. $
| 18.670 $ | ﹤0,01 % |
1.112
-756
| -40 % | -14.718 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
2104
PowerFleet Inc
AIOT
321 Mio. $
| 18.205 $ | ﹤0,01 % |
3.422
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
2105
Wolverine World Wide
WWW
1,62 Mrd. $
| 17.878 $ | ﹤0,01 % |
985
-2.272
| -70 % | -45.895 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
2106
Kura Sushi USA
KRUS
463 Mio. $
| 17.740 $ | ﹤0,01 % |
339
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
2107
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,82 Mrd. $
| 17.422 $ | ﹤0,01 % |
302
-1.375
| -82 % | -81.268 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
2108
Enovis
ENOV
1,13 Mrd. $
| 17.369 $ | ﹤0,01 % |
652
+329
| +102 % | +9.721 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
2109
Build-A-Bear
BBW
307 Mio. $
| 16.972 $ | ﹤0,01 % |
277
+183
| +195 % | +9.956 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
2110
CoreCivic
CXW
3,03 Mrd. $
| 16.817 $ | ﹤0,01 % |
880
-10.627
| -92 % | -194.737 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
2111
Essex Property Trust
ESS
17,3 Mrd. $
| 16.748 $ | ﹤0,01 % |
64
-225
| -78 % | -58.233 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
2112
1-800-Flowers.com
FLWS
177 Mio. $
| 16.679 $ | ﹤0,01 % |
4.244
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
2113
Children's Place
PLCE
23,8 Mio. $
| 16.513 $ | ﹤0,01 % |
4.149
+339
| +9 % | +2.428 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
2114
Atlanticus Holdings
ATLC
1,4 Mrd. $
| 16.470 $ | ﹤0,01 % |
246
-1.192
| -83 % | -70.114 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
2115
Thor Industries
THO
3,53 Mrd. $
| 16.427 $ | ﹤0,01 % |
160
-2.879
| -95 % | -299.188 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
2116
Bread Financial
BFH
3,94 Mrd. $
| 16.213 $ | ﹤0,01 % |
219
-28.823
| -99 % | -1,89 Mio. $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
2117
SunCoke Energy
SXC
870 Mio. $
| 16.200 $ | ﹤0,01 % |
2.250
-25.546
| -92 % | -187.996 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
2118
Solventum
SOLV
14,6 Mrd. $
| 15.927 $ | ﹤0,01 % |
201
+1
| +0,5 % | +77 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
2119
BrightSpring Health Services
BTSG
12 Mrd. $
| 15.841 $ | ﹤0,01 % |
+423
| Neu | +14.186 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
2120
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
| 15.786 $ | ﹤0,01 % |
61
-145
| -70 % | -38.387 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
2121
Xponential Fitness
XPOF
189 Mio. $
| 15.769 $ | ﹤0,01 % |
1.916
+1
| +0,1 % | +7 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
2122
Unusual Machines
UMAC
815 Mio. $
| 15.594 $ | ﹤0,01 % |
1.224
-35.756
| -97 % | -419.386 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
2123
Tejon Ranch
TRC
442 Mio. $
| 15.470 $ | ﹤0,01 % |
981
-353
| -26 % | -5.631 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
2124
Anika Therapeutics
ANIK
267 Mio. $
| 15.443 $ | ﹤0,01 % |
1.607
| – | – |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
2125
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 15.260 $ | ﹤0,01 % |
314
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
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CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .