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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
Construction Partners
ROAD
US$46.9億
| US$1.49萬 | ﹤0.01% |
137
-71
| -34% | -US$7,993 |
2024 Q4
4個季度
|
|
2127
Trinity Industries
TRN
US$20.1億
| US$1.47萬 | ﹤0.01% |
557
-38,049
| -99% | -US$103萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
2128
已下市
First Foundation Inc
FFWM
| US$1.47萬 | ﹤0.01% |
2,389
| – | – |
2025 Q1
3個季度
|
|
2129
Delcath Systems
DCTH
US$4.89億
| US$1.45萬 | ﹤0.01% |
+1,433
| 新 | +US$1.42萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
2130
NET Power
NPWR
US$8848萬
| US$1.43萬 | ﹤0.01% |
6,275
| – | – |
2024 Q3
5個季度
|
|
2131
Pliant Therapeutics
PLRX
US$5572萬
| US$1.43萬 | ﹤0.01% |
11,716
| – | – |
2023 Q4
8個季度
|
|
|
2132
WESCO International
WCC
US$166億
| US$1.42萬 | ﹤0.01% |
58
-18,581
| -100% | -US$456萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
2133
Rezolute
RZLT
US$3.46億
| US$1.41萬 | ﹤0.01% |
5,992
-20,768
| -78% | -US$16.3萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
2134
Everforth Inc
EFOR
US$15.7億
| US$1.41萬 | ﹤0.01% |
292
-464
| -61% | -US$2.14萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
2135
Krispy Kreme
DNUT
US$5.24億
| US$1.38萬 | ﹤0.01% |
3,422
| – | – |
2025 Q1
3個季度
|
|
2136
RXO
RXO
US$47.2億
| US$1.36萬 | ﹤0.01% |
1,078
+447
| +71% | +US$6,594 |
2025 Q2
2個季度
|
|
2137
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$1.36萬 | ﹤0.01% |
111
-11,032
| -99% | -US$134萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
2138
Verastem
VSTM
US$7.83億
| US$1.36萬 | ﹤0.01% |
1,763
+1,762
| +176,200% | +US$1.57萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
2139
Maravai LifeSciences
MRVI
US$10.1億
| US$1.36萬 | ﹤0.01% |
4,177
| – | – |
2025 Q1
3個季度
|
|
2140
B&G Foods
BGS
US$1.86億
| US$1.32萬 | ﹤0.01% |
3,076
| – | – |
2025 Q1
3個季度
|
|
2141
Zimmer Biomet
ZBH
US$181億
| US$1.31萬 | ﹤0.01% |
146
-4,987
| -97% | -US$47.3萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
2142
Baxter International
BAX
US$131億
| US$1.31萬 | ﹤0.01% |
683
+166
| +32% | +US$3,321 |
2025 Q3
1季度
|
|
2143
Mid Penn Bancorp
MPB
US$9.13億
| US$1.28萬 | ﹤0.01% |
+414
| 新 | +US$1.22萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
2144
LoveSac
LOVE
US$2.09億
| US$1.23萬 | ﹤0.01% |
836
-16,002
| -95% | -US$22.6萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
2145
Loar Holdings
LOAR
US$58.3億
| US$1.22萬 | ﹤0.01% |
+179
| 新 | +US$1.3萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
2146
Vishay Precision Group
VPG
US$8.05億
| US$1.22萬 | ﹤0.01% |
+316
| 新 | +US$1.12萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
2147
GATX Corp
GATX
US$58.4億
| US$1.17萬 | ﹤0.01% |
69
+68
| +6,800% | +US$1.12萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
2148
Atomera
ATOM
US$1.2億
| US$1.15萬 | ﹤0.01% |
5,215
| – | – |
2024 Q4
4個季度
|
|
2149
AirSculpt Technologies
AIRS
US$9156萬
| US$1.14萬 | ﹤0.01% |
+5,743
| 新 | +US$3.49萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
2150
Red Cat Holdings
RCAT
US$7.21億
| US$1.13萬 | ﹤0.01% |
1,422
-9,417
| -87% | -US$9.01萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。