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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
Construction Partners
ROAD
$46.9億
| $1.49万 | ﹤0.01% |
137
-71
| -34% | -$7,993 |
2024 Q4
4四半期
|
|
2127
Trinity Industries
TRN
$20.1億
| $1.47万 | ﹤0.01% |
557
-38,049
| -99% | -$103万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
2128
上場廃止
First Foundation Inc
FFWM
| $1.47万 | ﹤0.01% |
2,389
| – | – |
2025 Q1
3四半期
|
|
2129
Delcath Systems
DCTH
$4.89億
| $1.45万 | ﹤0.01% |
+1,433
| 新規 | +$1.42万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
2130
NET Power
NPWR
$8848万
| $1.43万 | ﹤0.01% |
6,275
| – | – |
2024 Q3
5四半期
|
|
2131
Pliant Therapeutics
PLRX
$5572万
| $1.43万 | ﹤0.01% |
11,716
| – | – |
2023 Q4
8四半期
|
|
|
2132
WESCO International
WCC
$166億
| $1.42万 | ﹤0.01% |
58
-18,581
| -100% | -$456万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
2133
Rezolute
RZLT
$3.46億
| $1.41万 | ﹤0.01% |
5,992
-20,768
| -78% | -$16.3万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
2134
Everforth Inc
EFOR
$15.7億
| $1.41万 | ﹤0.01% |
292
-464
| -61% | -$2.14万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
2135
Krispy Kreme
DNUT
$5.24億
| $1.38万 | ﹤0.01% |
3,422
| – | – |
2025 Q1
3四半期
|
|
2136
RXO
RXO
$47.2億
| $1.36万 | ﹤0.01% |
1,078
+447
| +71% | +$6,594 |
2025 Q2
2四半期
|
|
2137
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $1.36万 | ﹤0.01% |
111
-11,032
| -99% | -$134万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
2138
Verastem
VSTM
$7.83億
| $1.36万 | ﹤0.01% |
1,763
+1,762
| +176,200% | +$1.57万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
2139
Maravai LifeSciences
MRVI
$10.1億
| $1.36万 | ﹤0.01% |
4,177
| – | – |
2025 Q1
3四半期
|
|
2140
B&G Foods
BGS
$1.86億
| $1.32万 | ﹤0.01% |
3,076
| – | – |
2025 Q1
3四半期
|
|
2141
Zimmer Biomet
ZBH
$181億
| $1.31万 | ﹤0.01% |
146
-4,987
| -97% | -$47.3万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
2142
Baxter International
BAX
$131億
| $1.31万 | ﹤0.01% |
683
+166
| +32% | +$3,321 |
2025 Q3
1四半期
|
|
2143
Mid Penn Bancorp
MPB
$9.13億
| $1.28万 | ﹤0.01% |
+414
| 新規 | +$1.22万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
2144
LoveSac
LOVE
$2.09億
| $1.23万 | ﹤0.01% |
836
-16,002
| -95% | -$22.6万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
2145
Loar Holdings
LOAR
$58.3億
| $1.22万 | ﹤0.01% |
+179
| 新規 | +$1.3万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
2146
Vishay Precision Group
VPG
$8.05億
| $1.22万 | ﹤0.01% |
+316
| 新規 | +$1.12万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
2147
GATX Corp
GATX
$58.4億
| $1.17万 | ﹤0.01% |
69
+68
| +6,800% | +$1.12万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
2148
Atomera
ATOM
$1.2億
| $1.15万 | ﹤0.01% |
5,215
| – | – |
2024 Q4
4四半期
|
|
2149
AirSculpt Technologies
AIRS
$9192万
| $1.14万 | ﹤0.01% |
+5,743
| 新規 | +$3.49万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
2150
Red Cat Holdings
RCAT
$7.21億
| $1.13万 | ﹤0.01% |
1,422
-9,417
| -87% | -$9.01万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。