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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Hawkins
HWKN
US$27.5억
| US$3.34만 | ﹤0.01% |
235
-1,972
| -89% | -US$29만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
2027
Blue Owl Capital
OWL
US$60.5억
| US$3.32만 | ﹤0.01% |
2,225
+1,255
| +129% | +US$1.96만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
2028
Kinsale Capital Group
KNSL
US$83.2억
| US$3.29만 | ﹤0.01% |
84
+50
| +147% | +US$2.04만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
2029
Triumph Financial Inc
TFIN
US$14.7억
| US$3.28만 | ﹤0.01% |
523
-589
| -53% | -US$3.3만 |
2025 Q3
1분기
|
|
2030
Avita Medical
RCEL
US$4.03억
| US$3.24만 | ﹤0.01% |
9,378
| – | – |
2024 Q1
7개 분기
|
|
2031
Semtech
SMTC
US$128억
| US$3.22만 | ﹤0.01% |
437
-143
| -25% | -US$1.01만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
2032
International Flavors & Fragrances
IFF
US$231억
| US$3.15만 | ﹤0.01% |
468
-435
| -48% | -US$2.82만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
2033
상장폐지됨
Semler Scientific
SMLR
| US$3.13만 | ﹤0.01% |
2,045
-1,374
| -40% | -US$3.12만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
2034
OppFi
OPFI
US$4.81억
| US$3.09만 | ﹤0.01% |
2,952
-5,183
| -64% | -US$5.26만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
2035
ADMA Biologics
ADMA
US$23.9억
| US$3.06만 | ﹤0.01% |
1,677
-1,492
| -47% | -US$2.51만 |
2025 Q3
1분기
|
|
2036
Liberty Capital Corp Series A GCI Group Common Stock
GLIBA
US$8.16억
| US$3.05만 | ﹤0.01% |
828
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
2037
Glaukos
GKOS
US$97.2억
| US$3.05만 | ﹤0.01% |
270
-338
| -56% | -US$3.23만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
2038
e.l.f. Beauty
ELF
US$67억
| US$3.04만 | ﹤0.01% |
400
-378
| -49% | -US$3.72만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
2039
Saia
SAIA
US$89.1억
| US$3만 | ﹤0.01% |
92
-56
| -38% | -US$1.69만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
2040
Tempus AI
TEM
US$118억
| US$2.99만 | ﹤0.01% |
+507
| 신규 | +US$3.97만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
2041
M-tron Industries
MPTI
US$2.89억
| US$2.98만 | ﹤0.01% |
559
-8
| -1% | -US$423 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
2042
Albemarle
ALB
US$113억
| US$2.97만 | ﹤0.01% |
210
-1,143
| -84% | -US$13만 |
2025 Q3
1분기
|
|
2043
Watsco Inc
WSO
US$122억
| US$2.97만 | ﹤0.01% |
88
-9
| -9% | -US$3.21천 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
2044
Health Catalyst
HCAT
US$1.3억
| US$2.93만 | ﹤0.01% |
12,278
| – | – |
2024 Q3
5개 분기
|
|
2045
Intapp
INTA
US$33.5억
| US$2.93만 | ﹤0.01% |
639
-4,316
| -87% | -US$17.9만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
2046
Mercury Systems
MRCY
US$45.2억
| US$2.93만 | ﹤0.01% |
401
-168
| -30% | -US$1.25만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
2047
Disc Medicine
IRON
US$21.8억
| US$2.91만 | ﹤0.01% |
366
+39
| +12% | +US$3.3천 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
2048
Insperity
NSP
US$19.6억
| US$2.88만 | ﹤0.01% |
744
+198
| +36% | +US$7.91천 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
2049
National Beverage
FIZZ
US$32.7억
| US$2.84만 | ﹤0.01% |
891
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
2050
First Internet Bancorp
INBK
US$2.24억
| US$2.84만 | ﹤0.01% |
1,361
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.